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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 452.00 | 1 548.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 112.00 | 2 313.00 | 3 799.00 | 6 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 886.00 | 3 765.00 | 44 121.00 | 47 886.00 |
BT Marchandises | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BZ Autres créances | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 959.00 | 3 765.00 | 74 194.00 | 77 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 704.00 | | | -22 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
DL TOTAL (I) | -10 115.00 | | | -10 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 751.00 | | | 62 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 309.00 | | | 84 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 194.00 | | | 74 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 309.00 | | | 84 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 553.00 | | 164 553.00 | 164 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 553.00 | | 164 553.00 | 164 553.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 350.00 | | | -4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 557.00 | | | 164 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 968.00 | | | 157 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102.00 | 1 663.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | 1 663.00 | | 2 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VI Groupe et associés | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 617.00 | 12 844.00 | 3 774.00 | 16 617.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 309.00 | 84 309.00 | | 84 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
ST Autres comptes | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 728.00 | | | 36 728.00 |