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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 803.00 | 23 614.00 | 1 190.00 | 24 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 764.00 | 23 995.00 | 1 769.00 | 25 764.00 |
BT Marchandises | 154 489.00 | | 154 489.00 | 154 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
CF Disponibilités | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 166.00 | | 234 166.00 | 234 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 930.00 | 23 995.00 | 235 935.00 | 259 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
DH Report à nouveau | -23 370.00 | -19 798.00 | | -23 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 560.00 | -3 572.00 | | -9 560.00 |
DL TOTAL (I) | 16 740.00 | 26 300.00 | | 16 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 564.00 | 164 911.00 | | 168 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 323.00 | 42 032.00 | | 39 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 589.00 | 11 664.00 | | 10 589.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 1 017.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 195.00 | 222 805.00 | | 219 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 935.00 | 249 105.00 | | 235 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 195.00 | 222 805.00 | | 69 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 181.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 303.00 | | 257 303.00 | 257 303.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 389.00 | | 257 389.00 | 257 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | 82.00 | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | 82.00 | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | 80.00 | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 131.00 | 278 831.00 | | 262 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 691.00 | 282 403.00 | | 271 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 560.00 | -3 572.00 | | -9 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 536.00 | 1 459.00 | | 22 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 536.00 | 1 459.00 | | 22 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 168 564.00 | 18 564.00 | 50 000.00 | 168 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 195.00 | 69 195.00 | 50 000.00 | 219 195.00 |