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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 533.00 | 25 136.00 | 38 397.00 | 63 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 494.00 | 25 517.00 | 38 976.00 | 64 494.00 |
BT Marchandises | 170 275.00 | | 170 275.00 | 170 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BZ Autres créances | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CF Disponibilités | 83 984.00 | | 83 984.00 | 83 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 087.00 | | 261 087.00 | 261 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 581.00 | 25 517.00 | 300 064.00 | 325 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
DH Report à nouveau | -32 277.00 | -30 625.00 | | -32 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 228.00 | -1 652.00 | | -2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 14 557.00 | 16 784.00 | | 14 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 698.00 | 172 818.00 | | 235 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 305.00 | 31 054.00 | | 45 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 083.00 | 5 812.00 | | 4 083.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 762.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 507.00 | 210 446.00 | | 285 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 064.00 | 227 231.00 | | 300 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 698.00 | | | 235 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 839.00 | | 248 839.00 | 248 839.00 |
FG Production vendue services | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 926.00 | | 248 926.00 | 248 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | -22.00 | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 552.00 | 259 103.00 | | 260 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 779.00 | 260 754.00 | | 262 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 228.00 | -1 652.00 | | -2 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 764.00 | | 38 730.00 | 25 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 184.00 | | 38 730.00 | 25 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 184.00 | 333.00 | | 25 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 184.00 | 333.00 | | 25 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VI Groupe et associés | 235 098.00 | 235 098.00 | | 235 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 507.00 | 285 507.00 | | 285 507.00 |