| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 803.00 | 24 164.00 | 639.00 | 24 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 764.00 | 24 545.00 | 1 219.00 | 25 764.00 |
BT Marchandises | 154 857.00 | | 154 857.00 | 154 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
CF Disponibilités | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 872.00 | | 229 872.00 | 229 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 635.00 | 24 545.00 | 231 090.00 | 255 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | | | 366.00 |
DG Autres réserves | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
DH Report à nouveau | -32 930.00 | | | -32 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608.00 | | | -608.00 |
DL TOTAL (I) | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 936.00 | | | 166 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
EA Autres dettes | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 959.00 | | | 214 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 090.00 | | | 231 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 366.00 | | 269 366.00 | 269 366.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 476.00 | | 269 476.00 | 269 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | | | 23.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 105.00 | | | 287 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 714.00 | | | 287 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608.00 | | | -608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 995.00 | 550.00 | | 23 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 995.00 | 550.00 | | 23 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 166 936.00 | -5 000.00 | | 166 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VP Divers | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 959.00 | 43 023.00 | | 214 959.00 |