| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 764.00 | 25 184.00 | 579.00 | 25 764.00 |
BT Marchandises | 165 791.00 | | 165 791.00 | 165 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BZ Autres créances | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 468.00 | | 56 468.00 | 56 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | -65.00 | | -65.00 | -65.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 651.00 | | 226 651.00 | 226 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 415.00 | 25 184.00 | 227 231.00 | 252 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
DH Report à nouveau | -30 625.00 | -32 930.00 | | -30 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 652.00 | 2 305.00 | | -1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 16 784.00 | 18 436.00 | | 16 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 818.00 | 170 324.00 | | 172 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 054.00 | 37 756.00 | | 31 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 812.00 | 9 209.00 | | 5 812.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 751.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 446.00 | 218 040.00 | | 210 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 231.00 | 236 476.00 | | 227 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 511.00 | 218 146.00 | | 210 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 558.00 | | 247 558.00 | 247 558.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 728.00 | | 247 728.00 | 247 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 506.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 506.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 2 054.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 103.00 | 273 483.00 | | 259 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 754.00 | 271 178.00 | | 260 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 652.00 | 2 305.00 | | -1 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 095.00 | 89.00 | | 25 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 095.00 | 89.00 | | 25 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 172 218.00 | 172 218.00 | | 172 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 511.00 | 210 511.00 | | 210 511.00 |