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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 159.00 | 7 348.00 | 2 811.00 | 10 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 39 808.00 | 23 915.00 | 15 892.00 | 39 808.00 |
AP Constructions | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 203.00 | 19 716.00 | 1 487.00 | 21 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 723.00 | 98 933.00 | 19 789.00 | 118 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 346.00 | 162 840.00 | 41 505.00 | 204 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 041.00 | 8 873.00 | 249 168.00 | 258 041.00 |
BZ Autres créances | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
CF Disponibilités | 225 167.00 | | 225 167.00 | 225 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 421.00 | 8 873.00 | 520 547.00 | 529 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 767.00 | 171 714.00 | 562 053.00 | 733 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 147 406.00 | 147 406.00 | | 147 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 437.00 | 30 826.00 | | 50 437.00 |
DL TOTAL (I) | 224 244.00 | 204 633.00 | | 224 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 156.00 | 165 051.00 | | 145 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 167.00 | 174 097.00 | | 122 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 815.00 | 67 862.00 | | 69 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 809.00 | 407 011.00 | | 337 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 053.00 | 611 644.00 | | 562 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 628.00 | | 550 628.00 | 550 628.00 |
FG Production vendue services | 508 410.00 | | 508 410.00 | 508 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 038.00 | | 1 059 038.00 | 1 059 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 836.00 | 699.00 | | 23 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 399.00 | 5 000.00 | | 6 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 236.00 | 5 699.00 | | 30 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 094.00 | 170.00 | | 4 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | 170.00 | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 142.00 | 5 529.00 | | 26 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | 3 414.00 | | 11 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 437.00 | 30 826.00 | | 50 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 012.00 | 135 952.00 | | 107 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 242.00 | | 18 500.00 | 187 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397.00 | 204 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 397.00 | 192 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 097.00 | | 3 586.00 | 8 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 145.00 | | 14 914.00 | 179 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 632.00 | 14 605.00 | 1 397.00 | 149 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | 1 625.00 | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 909.00 | 12 979.00 | 1 397.00 | 143 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 871.00 | | 997.00 | 9 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 871.00 | | 997.00 | 9 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 871.00 | | 997.00 | 9 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 167.00 | 122 167.00 | | 122 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VC Groupe et associés | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
VI Groupe et associés | 145 156.00 | | 145 156.00 | 145 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
VP Divers | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 243.00 | 286 630.00 | 10 612.00 | 297 243.00 |
VW T.V.A. | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 809.00 | 192 652.00 | 145 156.00 | 337 809.00 |