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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 39 808.00 | 28 006.00 | 11 801.00 | 39 808.00 |
AP Constructions | 111 603.00 | 47 618.00 | 63 984.00 | 111 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 019.00 | 21 867.00 | 152.00 | 22 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 250.00 | 131 394.00 | 51 855.00 | 183 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 365.00 | 239 047.00 | 129 318.00 | 368 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 771.00 | | 244 771.00 | 244 771.00 |
BZ Autres créances | 84 059.00 | | 84 059.00 | 84 059.00 |
CF Disponibilités | 436 718.00 | | 436 718.00 | 436 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 501.00 | | 782 501.00 | 782 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 867.00 | 239 047.00 | 911 820.00 | 1 150 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 148 026.00 | 147 406.00 | | 148 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 816.00 | 30 620.00 | | 18 816.00 |
DL TOTAL (I) | 193 243.00 | 204 426.00 | | 193 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 969.00 | 242 137.00 | | 253 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 543.00 | 141 107.00 | | 200 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 563.00 | 71 992.00 | | 59 563.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 577.00 | 455 237.00 | | 718 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 820.00 | 659 663.00 | | 911 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 577.00 | 213 133.00 | | 518 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 533.00 | 6 874.00 | 625 407.00 | 618 533.00 |
FD Production vendue biens | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
FG Production vendue services | 426 731.00 | | 426 731.00 | 426 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 877.00 | 6 874.00 | 1 054 751.00 | 1 047 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 844.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 260.00 | 3 750.00 | | 12 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 260.00 | 3 958.00 | | 12 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 012.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 925.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 225.00 | 2 031.00 | | 12 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 5 834.00 | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 934.00 | 1 034 380.00 | | 1 109 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 118.00 | 1 003 760.00 | | 1 091 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 816.00 | 30 620.00 | | 18 816.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 304.00 | 45 645.00 | | 88 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 760.00 | | 43 500.00 | 328 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 895.00 | 368 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 895.00 | 356 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 076.00 | | 43 500.00 | 317 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 097.00 | 15 844.00 | 3 895.00 | 227 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 937.00 | 15 844.00 | 3 895.00 | 216 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 543.00 | 200 543.00 | | 200 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 244 771.00 | 244 771.00 | | 244 771.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 77 212.00 | 77 212.00 | | 77 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 258 469.00 | 258 469.00 | | 258 469.00 |
VP Divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 330.00 | 333 330.00 | | 333 330.00 |
VW T.V.A. | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 577.00 | 518 577.00 | 200 000.00 | 718 577.00 |