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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 39 808.00 | 27 303.00 | 12 504.00 | 39 808.00 |
AP Constructions | 109 103.00 | 37 870.00 | 71 232.00 | 109 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 019.00 | 21 663.00 | 356.00 | 22 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 145.00 | 130 100.00 | 16 045.00 | 146 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 760.00 | 227 097.00 | 101 663.00 | 328 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 075.00 | | 202 075.00 | 202 075.00 |
BZ Autres créances | 63 227.00 | | 63 227.00 | 63 227.00 |
CF Disponibilités | 279 680.00 | | 279 680.00 | 279 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 761.00 | 227 097.00 | 659 663.00 | 886 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 147 406.00 | 147 406.00 | | 147 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 620.00 | 51 665.00 | | 30 620.00 |
DL TOTAL (I) | 204 426.00 | 225 471.00 | | 204 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 137.00 | 217 544.00 | | 242 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 107.00 | 246 361.00 | | 141 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 992.00 | 66 731.00 | | 71 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 237.00 | 534 480.00 | | 455 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 663.00 | 759 952.00 | | 659 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 133.00 | 328 546.00 | | 213 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 000.00 | 1 186.00 | 559 186.00 | 558 000.00 |
FG Production vendue services | 434 841.00 | | 434 841.00 | 434 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 841.00 | 1 186.00 | 994 027.00 | 992 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 23 500.00 | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958.00 | 50 687.00 | | 3 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 55.00 | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | 26 269.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 26 324.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 031.00 | 24 362.00 | | 2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 12 360.00 | | 5 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 380.00 | 1 471 956.00 | | 1 034 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 760.00 | 1 420 291.00 | | 1 003 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 620.00 | 51 665.00 | | 30 620.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 645.00 | 50 465.00 | | 45 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 874.00 | | 16 293.00 | 323 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 407.00 | 328 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 407.00 | 317 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 190.00 | | 16 293.00 | 312 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 910.00 | 14 594.00 | 11 407.00 | 223 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 751.00 | 14 594.00 | 11 407.00 | 213 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 107.00 | 141 107.00 | | 141 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 202 075.00 | 202 075.00 | | 202 075.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VI Groupe et associés | 242 137.00 | 33.00 | 242 103.00 | 242 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VP Divers | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 362.00 | 267 362.00 | | 267 362.00 |
VW T.V.A. | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 237.00 | 213 133.00 | 242 103.00 | 455 237.00 |