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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 39 808.00 | 25 683.00 | 14 125.00 | 39 808.00 |
AP Constructions | 109 103.00 | 18 854.00 | 90 248.00 | 109 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 019.00 | 21 177.00 | 842.00 | 22 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 724.00 | 145 797.00 | 41 927.00 | 187 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 339.00 | 221 670.00 | 148 669.00 | 370 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 044.00 | 9 754.00 | 300 290.00 | 310 044.00 |
BZ Autres créances | 75 969.00 | | 75 969.00 | 75 969.00 |
CF Disponibilités | 200 172.00 | | 200 172.00 | 200 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 676.00 | 9 754.00 | 590 921.00 | 600 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 016.00 | 231 425.00 | 739 590.00 | 971 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 147 406.00 | 147 406.00 | | 147 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 939.00 | 53 377.00 | | 64 939.00 |
DL TOTAL (I) | 238 746.00 | 227 184.00 | | 238 746.00 |
DP Provisions pour risques | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 045.00 | 33 976.00 | | 19 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 178.00 | 159 854.00 | | 186 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 828.00 | 215 907.00 | | 197 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 813.00 | 95 695.00 | | 70 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 865.00 | 506 105.00 | | 473 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 590.00 | 733 289.00 | | 739 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 178.00 | | | 186 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 437.00 | 8 989.00 | 802 426.00 | 793 437.00 |
FG Production vendue services | 479 910.00 | | 479 910.00 | 479 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 347.00 | 8 989.00 | 1 282 336.00 | 1 273 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 182.00 | 18 814.00 | | 30 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 390.00 | 19 023.00 | | 30 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 315.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 956.00 | 17 374.00 | | 22 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 042.00 | 17 689.00 | | 50 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 651.00 | 1 333.00 | | -19 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 445.00 | 11 850.00 | | 14 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 886.00 | 1 120 370.00 | | 1 359 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 947.00 | 1 066 992.00 | | 1 294 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 939.00 | 53 377.00 | | 64 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 577.00 | 55 118.00 | | 10 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 339.00 | | | 370 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 465.00 | 323 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 465.00 | 312 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 655.00 | | | 358 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 670.00 | 24 934.00 | 22 695.00 | 221 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 511.00 | 24 934.00 | 22 695.00 | 211 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
6T Sur comptes clients | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 361.00 | 246 361.00 | | 246 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
UX Autres créances clients | 280 275.00 | 280 275.00 | | 280 275.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VC Groupe et associés | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VI Groupe et associés | 217 544.00 | 11 610.00 | 205 934.00 | 217 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VP Divers | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 147.00 | 347 147.00 | | 347 147.00 |
VW T.V.A. | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 480.00 | 328 546.00 | 205 934.00 | 534 480.00 |