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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 255 564.00 | 99 495.00 | 156 068.00 | 255 564.00 |
AP Constructions | 1 014 301.00 | 426 303.00 | 587 998.00 | 1 014 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 233 876.00 | 2 430 037.00 | 803 840.00 | 3 233 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 691.00 | 202 620.00 | 79 071.00 | 281 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 848.00 | 3 185 297.00 | 1 631 551.00 | 4 816 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 145.00 | | 154 145.00 | 154 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 240.00 | | 214 240.00 | 214 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 099.00 | | 669 099.00 | 669 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 527 436.00 | | 1 527 436.00 | 1 527 436.00 |
CF Disponibilités | 267 796.00 | | 267 796.00 | 267 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 962.00 | | 52 962.00 | 52 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 671.00 | | 2 960 671.00 | 2 960 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 830 481.00 | 3 185 297.00 | 4 645 184.00 | 7 830 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -40 295.00 | 72 092.00 | | -40 295.00 |
230 Autres produits | 18 384.00 | 8 640.00 | | 18 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 808 972.00 | 3 882 013.00 | | 3 808 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 016 656.00 | 981 090.00 | | 1 016 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44 661.00 | -16 486.00 | | -44 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44 568.00 | 56 784.00 | | 44 568.00 |
252 Charges sociales | 228 665.00 | 240 489.00 | | 228 665.00 |
262 Autres charges | 1 243.00 | 3 133.00 | | 1 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 034 110.00 | 1 123 757.00 | | 1 034 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 653 426.00 | 518 226.00 | | 653 426.00 |
280 Produits financiers | 14 753.00 | 25 579.00 | | 14 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 917.00 | 32 300.00 | | 4 917.00 |
294 Charges financières | 16 045.00 | 19 457.00 | | 16 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 607.00 | 2 006.00 | | 7 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193 891.00 | 169 619.00 | | 193 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 455 551.00 | 385 023.00 | | 455 551.00 |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 2 860 765.00 | 2 575 742.00 | | 2 860 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 551.00 | 385 023.00 | | 455 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 816.00 | 3 015 265.00 | | 3 370 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 505.00 | 99 360.00 | | 103 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 138.00 | 8 866.00 | | 6 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 802.00 | 403 200.00 | | 353 802.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | 648.00 | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 368.00 | 1 413 318.00 | | 1 274 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 184.00 | 4 428 583.00 | | 4 645 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 286.00 | 329 239.00 | 6 228.00 | 2 862 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 844.00 | 27 004.00 | 6 228.00 | 181 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 230.00 | 771 693.00 | 496 537.00 | 1 268 230.00 |