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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
AN Terrains | 255 564.00 | 125 052.00 | 130 512.00 | 255 564.00 |
AP Constructions | 1 002 024.00 | 471 636.00 | 530 388.00 | 1 002 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606 723.00 | 2 672 367.00 | 934 356.00 | 3 606 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 957.00 | 221 812.00 | 63 145.00 | 284 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 180 683.00 | 3 517 709.00 | 1 662 975.00 | 5 180 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 152.00 | | 102 152.00 | 102 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 955.00 | | 187 955.00 | 187 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 049.00 | 1 435.00 | 780 615.00 | 782 049.00 |
BZ Autres créances | 69 944.00 | | 69 944.00 | 69 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 762 803.00 | | 1 762 803.00 | 1 762 803.00 |
CF Disponibilités | 425 188.00 | | 425 188.00 | 425 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 364.00 | | 59 364.00 | 59 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 355.00 | 1 435.00 | 3 438 920.00 | 3 440 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 621 038.00 | 3 519 143.00 | 5 101 895.00 | 8 621 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 3 166 316.00 | 2 860 765.00 | | 3 166 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 064.00 | 455 551.00 | | 571 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 791 881.00 | 3 370 816.00 | | 3 791 881.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 496 888.00 | 652 354.00 | | 496 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 983.00 | 103 505.00 | | 194 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 463.00 | 6 138.00 | | 6 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 374.00 | 353 802.00 | | 435 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 194.00 | 154 113.00 | | 172 194.00 |
EA Autres dettes | 4 113.00 | 4 455.00 | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 014.00 | 1 274 368.00 | | 1 310 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 895.00 | 4 645 184.00 | | 5 101 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185 297.00 | 347 985.00 | 15 573.00 | 3 185 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158 455.00 | 347 984.00 | 15 574.00 | 3 158 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 374.00 | 435 374.00 | | 435 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 095.00 | 199 095.00 | | 199 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 357.00 | 911 357.00 | | 911 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 550.00 | 955 672.00 | 347 878.00 | 1 303 550.00 |