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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 305.00 | 26 960.00 | 2 344.00 | 29 305.00 |
AN Terrains | 255 564.00 | 150 608.00 | 104 956.00 | 255 564.00 |
AP Constructions | 1 002 024.00 | 529 425.00 | 472 599.00 | 1 002 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898 104.00 | 2 947 052.00 | 951 052.00 | 3 898 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 144.00 | 230 871.00 | 74 273.00 | 305 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 494 714.00 | 3 884 916.00 | 1 609 798.00 | 5 494 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 816.00 | | 118 816.00 | 118 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 164.00 | | 166 164.00 | 166 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 529.00 | 6 398.00 | 947 131.00 | 953 529.00 |
BZ Autres créances | 113 998.00 | | 113 998.00 | 113 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003 281.00 | | 2 003 281.00 | 2 003 281.00 |
CF Disponibilités | 401 822.00 | | 401 822.00 | 401 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 760.00 | 6 398.00 | 3 789 362.00 | 3 795 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 290 474.00 | 3 891 315.00 | 5 399 160.00 | 9 290 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 3 537 380.00 | 3 166 316.00 | | 3 537 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 907.00 | 571 064.00 | | 543 907.00 |
DL TOTAL (I) | 4 135 788.00 | 3 791 881.00 | | 4 135 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 964.00 | 496 888.00 | | 347 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 786.00 | 194 983.00 | | 269 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 984.00 | 435 374.00 | | 494 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 568.00 | 172 194.00 | | 140 568.00 |
EA Autres dettes | 10 069.00 | 4 113.00 | | 10 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 371.00 | 1 310 014.00 | | 1 263 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 160.00 | 5 101 895.00 | | 5 399 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 517 709.00 | 399 052.00 | 31 844.00 | 3 517 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490 867.00 | 398 933.00 | 31 844.00 | 3 490 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 984.00 | 494 984.00 | | 494 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 855.00 | 279 855.00 | | 279 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 964.00 | 140 037.00 | 207 927.00 | 347 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 568.00 | 140 568.00 | | 140 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 964.00 | 1 098 964.00 | | 1 098 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 371.00 | 1 055 445.00 | 207 927.00 | 1 263 371.00 |