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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 305.00 | 27 781.00 | 1 523.00 | 29 305.00 |
AN Terrains | 255 564.00 | 176 164.00 | 79 399.00 | 255 564.00 |
AP Constructions | 1 002 024.00 | 586 811.00 | 415 213.00 | 1 002 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090 089.00 | 3 224 423.00 | 865 666.00 | 4 090 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 034.00 | 250 633.00 | 61 401.00 | 312 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 693 589.00 | 4 265 813.00 | 1 427 776.00 | 5 693 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 339.00 | | 137 339.00 | 137 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 241.00 | | 242 241.00 | 242 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 398.00 | 16 893.00 | 942 504.00 | 959 398.00 |
BZ Autres créances | 84 059.00 | | 84 059.00 | 84 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 586 655.00 | | 2 586 655.00 | 2 586 655.00 |
CF Disponibilités | 498 266.00 | | 498 266.00 | 498 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 856.00 | | 46 856.00 | 46 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 306.00 | 16 893.00 | 4 549 412.00 | 4 566 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 259 895.00 | 4 282 706.00 | 5 977 188.00 | 10 259 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 3 881 288.00 | 3 537 380.00 | | 3 881 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 933.00 | 543 907.00 | | 597 933.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 722.00 | 4 135 788.00 | | 4 533 722.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 208 091.00 | 347 964.00 | | 208 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 479.00 | 269 786.00 | | 284 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 515.00 | 494 984.00 | | 752 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 443.00 | 140 568.00 | | 170 443.00 |
EA Autres dettes | 15 198.00 | 10 069.00 | | 15 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 467.00 | 1 263 371.00 | | 1 443 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 188.00 | 5 399 160.00 | | 5 977 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 884 916.00 | 423 036.00 | 42 139.00 | 3 884 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 960.00 | 821.00 | | 26 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 857 956.00 | 422 214.00 | 42 139.00 | 3 857 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 515.00 | 752 515.00 | | 752 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 442.00 | 170 442.00 | | 170 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 677.00 | 299 677.00 | | 299 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 091.00 | 107 728.00 | 100 363.00 | 208 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090 313.00 | 1 090 313.00 | | 1 090 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 313.00 | 1 090 313.00 | | 1 090 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 725.00 | 1 330 363.00 | 100 363.00 | 1 430 725.00 |