| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 942.00 | 314 942.00 | | 314 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 741.00 | 262 493.00 | 103 248.00 | 365 741.00 |
BF Prêts | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 008.00 | 582 157.00 | 153 850.00 | 736 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 425.00 | | 85 425.00 | 85 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 620.00 | 27 661.00 | 871 960.00 | 899 620.00 |
BZ Autres créances | 103 797.00 | | 103 797.00 | 103 797.00 |
CF Disponibilités | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 464.00 | 27 661.00 | 1 095 803.00 | 1 123 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 472.00 | 609 818.00 | 1 249 654.00 | 1 859 472.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 603 164.00 | 510 468.00 | | 603 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 858.00 | 132 696.00 | | -54 858.00 |
DL TOTAL (I) | 768 306.00 | 863 164.00 | | 768 306.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 246.00 | 219 799.00 | | 92 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 577.00 | 281 628.00 | | 137 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 158.00 | 308 209.00 | | 211 158.00 |
EA Autres dettes | 11 866.00 | 4 722.00 | | 11 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 348.00 | 814 358.00 | | 461 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 654.00 | 1 697 522.00 | | 1 249 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 627.00 | 627.00 | |
FG Production vendue services | 1 621 242.00 | | 1 621 242.00 | 1 621 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 242.00 | 627.00 | 1 621 869.00 | 1 621 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 890.00 | 16 217.00 | | 18 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 436.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 436.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 852.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 310.00 | 2 080 530.00 | | 1 647 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 168.00 | 1 947 834.00 | | 1 702 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 858.00 | 132 696.00 | | -54 858.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 746.00 | 6 425.00 | | 734 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 532.00 | 20 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 163.00 | 736 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 631.00 | 680 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 014.00 | 2 300.00 | | 680 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 520.00 | 4 125.00 | | 19 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 523.00 | 25 075.00 | 1 440.00 | 558 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 800.00 | 25 075.00 | 1 440.00 | 553 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 231.00 | 2 920.00 | 6 489.00 | 31 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 231.00 | 2 920.00 | 6 489.00 | 31 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 231.00 | 2 920.00 | 6 489.00 | 51 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 920.00 | 6 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 577.00 | 137 577.00 | | 137 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
UP Prêts | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
UX Autres créances clients | 896 601.00 | | | 896 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 246.00 | 87 715.00 | 4 531.00 | 92 246.00 |
VI Groupe et associés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 983.00 | 1 049 983.00 | | 1 049 983.00 |
VW T.V.A. | 143 417.00 | 143 417.00 | | 143 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 348.00 | 456 817.00 | 4 531.00 | 461 348.00 |