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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 688.00 | 316 006.00 | 5 682.00 | 321 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 027.00 | 286 078.00 | 85 949.00 | 372 027.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 859.00 | 606 807.00 | 139 053.00 | 745 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 018.00 | | 93 018.00 | 93 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 232.00 | 38 922.00 | 1 079 309.00 | 1 118 232.00 |
BZ Autres créances | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
CF Disponibilités | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 558.00 | 38 922.00 | 1 336 636.00 | 1 375 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 417.00 | 645 729.00 | 1 475 688.00 | 2 121 417.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 548 306.00 | 603 164.00 | | 548 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 155.00 | -54 858.00 | | 123 155.00 |
DL TOTAL (I) | 891 461.00 | 768 306.00 | | 891 461.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 069.00 | 92 246.00 | | 5 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859.00 | 8 501.00 | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 667.00 | 137 577.00 | | 233 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 590.00 | 211 158.00 | | 310 590.00 |
EA Autres dettes | 13 043.00 | 11 866.00 | | 13 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 228.00 | 461 348.00 | | 564 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 688.00 | 1 249 654.00 | | 1 475 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 228.00 | 457 291.00 | | 564 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 61 015.00 | | 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 008.00 | | 13 996.00 | 736 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 683.00 | | 13 955.00 | 680 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 113.00 | | 41.00 | 20 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 158.00 | 25 542.00 | 893.00 | 582 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 435.00 | 25 542.00 | 893.00 | 577 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 661.00 | 12 385.00 | 1 123.00 | 27 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 661.00 | 12 385.00 | 1 123.00 | 27 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 661.00 | 12 385.00 | 1 123.00 | 47 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 385.00 | 1 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 667.00 | 233 667.00 | | 233 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 555.00 | | | 1 116 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 580.00 | 1 221 013.00 | 15 567.00 | 1 236 580.00 |
VW T.V.A. | 212 875.00 | 212 875.00 | | 212 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 227.00 | 564 227.00 | | 564 227.00 |