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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 878.00 | 326 750.00 | 25 127.00 | 351 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 149.00 | 314 318.00 | 64 831.00 | 379 149.00 |
BF Prêts | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 979.00 | 645 791.00 | 140 189.00 | 785 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 001.00 | | 99 001.00 | 99 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 080.00 | 14 433.00 | 929 647.00 | 944 080.00 |
BZ Autres créances | 97 018.00 | | 97 018.00 | 97 018.00 |
CF Disponibilités | 132 119.00 | | 132 119.00 | 132 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 382.00 | 14 433.00 | 1 292 949.00 | 1 307 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 361.00 | 660 224.00 | 1 433 137.00 | 2 093 361.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 648 727.00 | 621 461.00 | | 648 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 585.00 | 67 266.00 | | -87 585.00 |
DL TOTAL (I) | 781 142.00 | 908 727.00 | | 781 142.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 423.00 | 42 136.00 | | 25 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 880.00 | 7 678.00 | | 14 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 250.00 | 293 883.00 | | 226 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 754.00 | 316 045.00 | | 286 754.00 |
EA Autres dettes | 78 688.00 | 26 652.00 | | 78 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 995.00 | 686 394.00 | | 631 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 137.00 | 1 615 121.00 | | 1 433 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 604.00 | 661 291.00 | | 623 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 404.00 | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 157.00 | | 12 304.00 | 795 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 482.00 | 785 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 482.00 | 731 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 970.00 | | 9 538.00 | 742 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 974.00 | | 2 766.00 | 16 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 801.00 | 31 471.00 | 21 482.00 | 635 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 078.00 | 31 471.00 | 21 482.00 | 631 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 750.00 | 5 600.00 | 30 917.00 | 39 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 750.00 | 5 600.00 | 30 917.00 | 39 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 750.00 | 5 600.00 | 30 917.00 | 59 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | 30 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 250.00 | 226 250.00 | | 226 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 566.00 | 75 566.00 | | 75 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 688.00 | 78 688.00 | | 78 688.00 |
UP Prêts | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
UX Autres créances clients | 944 080.00 | 944 080.00 | | 944 080.00 |
VB T. V. A. | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 423.00 | 17 032.00 | 8 391.00 | 25 423.00 |
VI Groupe et associés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 344.00 | 1 094 344.00 | | 1 094 344.00 |
VW T.V.A. | 156 029.00 | 156 029.00 | | 156 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 995.00 | 623 604.00 | 8 391.00 | 631 995.00 |