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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 506.00 | 319 698.00 | 29 808.00 | 349 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 464.00 | 311 380.00 | 82 084.00 | 393 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 157.00 | 635 801.00 | 159 356.00 | 795 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 625.00 | | 111 625.00 | 111 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 900.00 | 39 750.00 | 1 108 150.00 | 1 147 900.00 |
BZ Autres créances | 116 339.00 | | 116 339.00 | 116 339.00 |
CF Disponibilités | 86 543.00 | | 86 543.00 | 86 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 516.00 | 39 750.00 | 1 455 766.00 | 1 495 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 673.00 | 675 552.00 | 1 615 121.00 | 2 290 673.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 621 461.00 | 548 306.00 | | 621 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 266.00 | 123 155.00 | | 67 266.00 |
DL TOTAL (I) | 908 727.00 | 891 461.00 | | 908 727.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 136.00 | 5 069.00 | | 42 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 678.00 | 1 859.00 | | 7 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 883.00 | 233 667.00 | | 293 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 045.00 | 310 590.00 | | 316 045.00 |
EA Autres dettes | 26 652.00 | 13 043.00 | | 26 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 394.00 | 564 228.00 | | 686 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 121.00 | 1 475 688.00 | | 1 615 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 291.00 | 564 228.00 | | 661 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 532.00 | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 859.00 | | 49 297.00 | 745 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 715.00 | | 49 255.00 | 693 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 932.00 | | 42.00 | 16 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 807.00 | 28 994.00 | | 606 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 084.00 | 28 994.00 | | 602 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 922.00 | 828.00 | | 38 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 922.00 | 828.00 | | 38 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 922.00 | 828.00 | | 58 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 883.00 | 293 883.00 | | 293 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 223.00 | | | 1 146 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 136.00 | 17 033.00 | 25 103.00 | 42 136.00 |
VI Groupe et associés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 957.00 | 1 310 957.00 | | 1 310 957.00 |
VW T.V.A. | 198 897.00 | 198 897.00 | | 198 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 394.00 | 661 291.00 | 25 103.00 | 686 394.00 |