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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 737.00 | | 263 737.00 | 263 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 384 837.00 | 323 591.00 | 1 061 246.00 | 1 384 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 529.00 | 120 743.00 | 88 786.00 | 209 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 783.00 | 33 248.00 | 11 535.00 | 44 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 798.00 | 494 288.00 | 1 592 509.00 | 2 086 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BT Marchandises | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 418 868.00 | | 418 868.00 | 418 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 707.00 | | 804 707.00 | 804 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 810.00 | 494 288.00 | 2 404 522.00 | 2 898 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 250.00 | 15 259.00 | | 17 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -149.00 | -584.00 | | -149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 220.00 | 149 594.00 | | 153 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -983.00 | 2 344.00 | | -983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 143.00 | 12 272.00 | | 13 143.00 |
252 Charges sociales | 53 730.00 | 56 925.00 | | 53 730.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 134 268.00 | 93 403.00 | | 134 268.00 |
280 Produits financiers | 12 065.00 | 11 578.00 | | 12 065.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 460.00 | | |
294 Charges financières | 31 922.00 | 35 043.00 | | 31 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 043.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 681.00 | 6 399.00 | | 19 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 730.00 | 63 956.00 | | 94 730.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 19 234.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 922 845.00 | 889 655.00 | | 922 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 730.00 | 63 956.00 | | 94 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 575.00 | 1 472 845.00 | | 1 567 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 938.00 | 12 652.00 | | 13 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 389.00 | 19 079.00 | | 30 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 286.00 | | 79.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 496.00 | 917 083.00 | | 836 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 522.00 | 2 389 928.00 | | 2 404 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 947.00 | 189 660.00 | 308 242.00 | 836 947.00 |