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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 737.00 | | 263 737.00 | 263 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 384 837.00 | 393 978.00 | 990 859.00 | 1 384 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 429.00 | 155 146.00 | 63 283.00 | 218 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 011.00 | 39 101.00 | 28 911.00 | 68 011.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 566.00 | 604 931.00 | 1 516 635.00 | 2 121 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BT Marchandises | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BZ Autres créances | 138 311.00 | | 138 311.00 | 138 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 489 018.00 | | 489 018.00 | 489 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 341.00 | | 802 341.00 | 802 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 907.00 | 604 931.00 | 2 318 977.00 | 2 923 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 967 575.00 | 922 845.00 | | 967 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 841.00 | 94 730.00 | | 99 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 416.00 | 1 567 575.00 | | 1 617 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 125.00 | 743 128.00 | | 612 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 009.00 | 13 938.00 | | 14 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 403.00 | 30 389.00 | | 26 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 780.00 | 48 702.00 | | 48 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 260.00 | | |
EA Autres dettes | 243.00 | 79.00 | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 561.00 | 836 947.00 | | 701 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 977.00 | 2 404 522.00 | | 2 318 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 288.00 | 105 572.00 | | 494 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 288.00 | 105 572.00 | | 494 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 461.00 | 151 887.00 | 6 574.00 | 158 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 561.00 | 233 065.00 | 440 951.00 | 701 561.00 |