| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 737.00 | | 263 737.00 | 263 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 384 837.00 | 534 752.00 | 850 085.00 | 1 384 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 888.00 | 176 036.00 | 20 852.00 | 196 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 864.00 | 63 411.00 | 198 453.00 | 261 864.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 926.00 | 790 906.00 | 1 593 021.00 | 2 383 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BT Marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BZ Autres créances | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
CF Disponibilités | 467 029.00 | | 467 029.00 | 467 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 298.00 | | 534 298.00 | 534 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 224.00 | 790 906.00 | 2 127 319.00 | 2 918 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 545.00 | | 101 545.00 | 101 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 211.00 | 1 017 416.00 | | 1 058 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 464.00 | 90 795.00 | | 66 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 675.00 | 1 658 211.00 | | 1 674 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 908.00 | 470 383.00 | | 344 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 133.00 | 13 963.00 | | 14 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 733.00 | 73 418.00 | | 40 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 810.00 | 51 356.00 | | 52 810.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 644.00 | 609 119.00 | | 452 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 319.00 | 2 267 330.00 | | 2 127 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 593.00 | 116 024.00 | 29 711.00 | 704 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 886.00 | 116 024.00 | 29 711.00 | 687 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 908.00 | 104 295.00 | 240 613.00 | 344 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 003.00 | 57 653.00 | 8 350.00 | 66 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 644.00 | 212 031.00 | 240 613.00 | 452 644.00 |