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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 737.00 | | 263 737.00 | 263 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 384 837.00 | 464 365.00 | 920 472.00 | 1 384 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 884.00 | 177 582.00 | 31 302.00 | 208 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 011.00 | 45 939.00 | 22 073.00 | 68 011.00 |
AX Avances et acomptes | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 392.00 | 704 593.00 | 1 495 799.00 | 2 200 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BT Marchandises | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BZ Autres créances | 154 122.00 | | 154 122.00 | 154 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 590 037.00 | | 590 037.00 | 590 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 530.00 | | 771 530.00 | 771 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 922.00 | 704 593.00 | 2 267 330.00 | 2 971 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 416.00 | 967 575.00 | | 1 017 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 795.00 | 99 841.00 | | 90 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 211.00 | 1 617 416.00 | | 1 658 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 383.00 | 612 125.00 | | 470 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 963.00 | 14 009.00 | | 13 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 418.00 | 26 403.00 | | 73 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 356.00 | 48 780.00 | | 51 356.00 |
EA Autres dettes | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 119.00 | 701 561.00 | | 609 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 330.00 | 2 318 977.00 | | 2 267 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 931.00 | 108 558.00 | 8 896.00 | 604 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 225.00 | 108 558.00 | 8 896.00 | 588 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 383.00 | 125 879.00 | 344 504.00 | 470 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 810.00 | 168 236.00 | 6 574.00 | 174 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 119.00 | 264 614.00 | 344 504.00 | 609 119.00 |