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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 093.00 | 13 716.00 | 1 377.00 | 15 093.00 |
AN Terrains | 75 353.00 | 29 037.00 | 46 316.00 | 75 353.00 |
AP Constructions | 14 977.00 | 8 960.00 | 6 017.00 | 14 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582 235.00 | 1 568 051.00 | 1 014 183.00 | 2 582 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 985.00 | 538 186.00 | 310 798.00 | 848 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
AX Avances et acomptes | 84 554.00 | | 84 554.00 | 84 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 655.00 | 2 157 951.00 | 1 474 704.00 | 3 632 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 962.00 | 935.00 | 324 028.00 | 324 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 993 139.00 | 3 991.00 | 989 148.00 | 993 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 533.00 | | 1 632 533.00 | 1 632 533.00 |
BZ Autres créances | 474 334.00 | | 474 334.00 | 474 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 881 713.00 | | 881 713.00 | 881 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 786 650.00 | 4 926.00 | 5 781 724.00 | 5 786 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 419 305.00 | 2 162 877.00 | 7 256 428.00 | 9 419 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | 975 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 158.00 | 1 182 037.00 | | 1 196 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 004.00 | 1 489 121.00 | | 1 388 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 349.00 | 18 216.00 | | 22 349.00 |
DK Provisions réglementées | 287 036.00 | 310 145.00 | | 287 036.00 |
DL TOTAL (I) | 4 297 546.00 | 4 128 519.00 | | 4 297 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 060.00 | 754 405.00 | | 919 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 782.00 | 1 162 773.00 | | 1 199 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 456.00 | 555 630.00 | | 670 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 255.00 | 2 316.00 | | 48 255.00 |
EA Autres dettes | 84 538.00 | 132 281.00 | | 84 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 790.00 | 37 403.00 | | 36 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 881.00 | 2 644 808.00 | | 2 958 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 428.00 | 6 773 326.00 | | 7 256 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 663.00 | 2 077 126.00 | | 2 294 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 442.00 | 50 976.00 | 246 418.00 | 195 442.00 |
FD Production vendue biens | 9 417 297.00 | 2 768 027.00 | 12 185 324.00 | 9 417 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 612 739.00 | 2 819 003.00 | 12 431 742.00 | 9 612 739.00 |
FM Production stockée | | | 224 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 882 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 130 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 926.00 | |
GE Autres charges | | | 6 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 788 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 209.00 | 63 207.00 | | 137 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 624.00 | 242 793.00 | | 2 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 355.00 | 61 301.00 | | 36 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 979.00 | 304 094.00 | | 38 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 193.00 | | | 117 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229 633.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 246.00 | 45 679.00 | | 13 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 438.00 | 275 312.00 | | 130 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 459.00 | 28 781.00 | | -91 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 906.00 | 687 322.00 | | 617 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 965 882.00 | 12 457 977.00 | | 12 965 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 577 878.00 | 10 968 857.00 | | 11 577 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 004.00 | 1 489 121.00 | | 1 388 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 348.00 | 243 662.00 | | 264 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 908.00 | | 547 085.00 | 3 211 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 769.00 | 26 569.00 | 3 632 655.00 | 99 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 769.00 | 26 569.00 | 3 617 412.00 | 99 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 665.00 | | 547 085.00 | 3 196 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 888.00 | 339 632.00 | 26 568.00 | 1 844 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 171.00 | 339 632.00 | 26 568.00 | 1 831 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 145.00 | 13 246.00 | 36 355.00 | 310 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 652.00 | 4 926.00 | 68 652.00 | 68 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 652.00 | 4 926.00 | 68 652.00 | 68 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 797.00 | 18 172.00 | 105 007.00 | 378 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 782.00 | 1 199 782.00 | | 1 199 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 476.00 | 254 476.00 | | 254 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 203.00 | 155 203.00 | | 155 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 777.00 | 160 777.00 | | 160 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 538.00 | 84 538.00 | | 84 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 533.00 | | | 1 632 533.00 |
VB T. V. A. | 183 449.00 | | | 183 449.00 |
VC Groupe et associés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 682.00 | 253 464.00 | 664 218.00 | 917 682.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 002.00 | | | 185 002.00 |
VP Divers | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 979.00 | | | 259 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 835.00 | 2 160 063.00 | 26 772.00 | 2 186 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 881.00 | 2 294 663.00 | 664 218.00 | 2 958 881.00 |