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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 093.00 | 13 716.00 | 1 377.00 | 15 093.00 |
AN Terrains | 78 253.00 | 43 562.00 | 34 691.00 | 78 253.00 |
AP Constructions | 55 191.00 | 21 048.00 | 34 143.00 | 55 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247 764.00 | 2 038 798.00 | 1 208 965.00 | 3 247 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 298.00 | 610 137.00 | 374 161.00 | 984 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 005 527.00 | | 4 005 527.00 | 4 005 527.00 |
AX Avances et acomptes | 1 132 866.00 | | 1 132 866.00 | 1 132 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 519 142.00 | 2 727 262.00 | 6 791 880.00 | 9 519 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 813.00 | 252.00 | 353 561.00 | 353 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 735 225.00 | 4 854.00 | 730 371.00 | 735 225.00 |
BT Marchandises | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 071.00 | | 1 932 071.00 | 1 932 071.00 |
BZ Autres créances | 2 346 909.00 | | 2 346 909.00 | 2 346 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 934 106.00 | | 934 106.00 | 934 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 210.00 | | 173 210.00 | 173 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 384 778.00 | 5 107.00 | 7 379 671.00 | 7 384 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 903 920.00 | 2 732 368.00 | 14 171 552.00 | 16 903 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 122 219.00 | 1 282 162.00 | | 2 122 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 369.00 | 1 590 557.00 | | 1 169 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 159.00 | 53 287.00 | | 44 159.00 |
DK Provisions réglementées | 243 557.00 | 254 544.00 | | 243 557.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233 304.00 | 4 584 550.00 | | 5 233 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 565 501.00 | 864 442.00 | | 5 565 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 913.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 590.00 | 1 418 595.00 | | 1 668 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 112.00 | 551 281.00 | | 800 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775 147.00 | 415 715.00 | | 775 147.00 |
EA Autres dettes | 89 958.00 | 66 726.00 | | 89 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 938 247.00 | 3 354 462.00 | | 8 938 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 171 552.00 | 7 939 011.00 | | 14 171 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 753.00 | 2 788 561.00 | | 4 517 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 935.00 | 95 499.00 | 242 434.00 | 146 935.00 |
FD Production vendue biens | 11 903 506.00 | 3 608 031.00 | 15 511 537.00 | 11 903 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 050 441.00 | 3 703 530.00 | 15 753 971.00 | 12 050 441.00 |
FM Production stockée | | | -96 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 798 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 115 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 107.00 | |
GE Autres charges | | | 13 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 848 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 950 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 448.00 | 145 876.00 | | 126 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 675.00 | | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 128.00 | 10 072.00 | | 9 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 910.00 | 57 384.00 | | 55 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 038.00 | 67 456.00 | | 65 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 924.00 | 25 458.00 | | 44 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 924.00 | 25 483.00 | | 44 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 114.00 | 41 973.00 | | 20 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 803.00 | | | 194 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 774.00 | 738 976.00 | | 591 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 892 840.00 | 14 231 470.00 | | 15 892 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 723 471.00 | 12 640 913.00 | | 14 723 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 369.00 | 1 590 557.00 | | 1 169 369.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 995.00 | 264 348.00 | | 57 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 377 095.00 | | 6 299 266.00 | 4 377 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 085 903.00 | 71 315.00 | 9 519 142.00 | 1 085 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 903.00 | 71 315.00 | 9 503 899.00 | 1 085 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 361 852.00 | | 6 299 266.00 | 4 361 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432 819.00 | 364 509.00 | 70 066.00 | 2 432 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 102.00 | 364 509.00 | 70 066.00 | 2 419 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 544.00 | 44 924.00 | 55 910.00 | 254 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 222.00 | 5 107.00 | 9 222.00 | 9 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 222.00 | 5 107.00 | 9 222.00 | 9 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 766.00 | 50 031.00 | 65 132.00 | 263 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 107.00 | 9 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 924.00 | 55 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 590.00 | 1 668 590.00 | | 1 668 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 593.00 | 447 593.00 | | 447 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 603.00 | 220 603.00 | | 220 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775 147.00 | 775 147.00 | | 775 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 071.00 | | | 1 932 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 662 371.00 | | | 662 371.00 |
VC Groupe et associés | 1 354 822.00 | | | 1 354 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 564 967.00 | 1 144 473.00 | 4 348 116.00 | 5 564 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 174 878.00 | | | 5 174 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 129.00 | | | 474 129.00 |
VP Divers | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 959.00 | 130 959.00 | | 130 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 809.00 | | | 294 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 210.00 | | | 173 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 452 189.00 | 4 417 315.00 | 34 874.00 | 4 452 189.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 938 247.00 | 4 517 753.00 | 4 348 116.00 | 8 938 247.00 |