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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 180.00 | 13 361.00 | 1 819.00 | 15 180.00 |
AN Terrains | 74 893.00 | 46 994.00 | 27 899.00 | 74 893.00 |
AP Constructions | 47 469.00 | 22 819.00 | 24 649.00 | 47 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 204 369.00 | 1 542 883.00 | 9 661 487.00 | 11 204 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 515.00 | 236 876.00 | 1 534 639.00 | 1 771 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 220.00 | | 167 220.00 | 167 220.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 280 796.00 | 1 862 933.00 | 11 417 863.00 | 13 280 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 916.00 | 1 419.00 | 625 497.00 | 626 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 278 987.00 | 51 467.00 | 1 227 521.00 | 1 278 987.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 033.00 | 3 454.00 | 2 302 579.00 | 2 306 033.00 |
BZ Autres créances | 2 693 790.00 | | 2 693 790.00 | 2 693 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 983 032.00 | | 1 983 032.00 | 1 983 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 786.00 | | 92 786.00 | 92 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 581 544.00 | 56 339.00 | 9 525 204.00 | 9 581 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 862 340.00 | 1 919 272.00 | 20 943 068.00 | 22 862 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 291 588.00 | 2 122 219.00 | | 2 291 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 774.00 | 1 169 369.00 | | 900 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425 336.00 | 44 159.00 | | 425 336.00 |
DK Provisions réglementées | 597 596.00 | 243 557.00 | | 597 596.00 |
DL TOTAL (I) | 6 369 294.00 | 5 233 304.00 | | 6 369 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 732 080.00 | 5 565 501.00 | | 11 732 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026.00 | 2 150.00 | | 4 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 089.00 | 1 668 590.00 | | 1 642 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 439.00 | 800 112.00 | | 705 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 076.00 | 775 147.00 | | 360 076.00 |
EA Autres dettes | 130 063.00 | 89 958.00 | | 130 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 573 774.00 | 8 938 247.00 | | 14 573 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 943 068.00 | 14 171 552.00 | | 20 943 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 827 544.00 | 4 517 753.00 | | 4 827 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 434.00 | 181 841.00 | 322 275.00 | 140 434.00 |
FD Production vendue biens | 10 750 692.00 | 4 891 944.00 | 15 642 636.00 | 10 750 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 891 126.00 | 5 073 785.00 | 15 964 911.00 | 10 891 126.00 |
FM Production stockée | | | 543 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 736 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 138 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 339.00 | |
GE Autres charges | | | 18 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 076 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 246.00 | 126 448.00 | | 220 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 337.00 | 675.00 | | 4 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 340.00 | 9 128.00 | | 48 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 338.00 | 55 910.00 | | 720 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817 968.00 | 65 038.00 | | 817 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 298.00 | | | 196 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 816.00 | | | 484 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 132.00 | 44 924.00 | | 442 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123 246.00 | 44 924.00 | | 1 123 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 279.00 | 20 114.00 | | -305 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 584.00 | 194 803.00 | | 96 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 412.00 | 591 774.00 | | 305 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 590 804.00 | 15 892 840.00 | | 17 590 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 690 031.00 | 14 723 471.00 | | 16 690 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 774.00 | 1 169 369.00 | | 900 774.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 780.00 | 57 995.00 | | 40 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 519 142.00 | | 14 564 889.00 | 9 519 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 738 856.00 | 2 064 379.00 | 13 280 796.00 | 8 738 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 15 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 738 856.00 | 2 063 739.00 | 13 265 466.00 | 8 738 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 093.00 | | 727.00 | 15 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 503 899.00 | | 14 564 162.00 | 9 503 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727 262.00 | 715 234.00 | 1 579 563.00 | 2 727 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 716.00 | 285.00 | 640.00 | 13 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713 545.00 | 714 949.00 | 1 578 923.00 | 2 713 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 557.00 | 442 132.00 | 88 093.00 | 243 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 107.00 | 52 885.00 | 5 107.00 | 5 107.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 107.00 | 56 339.00 | 5 107.00 | 5 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 664.00 | 498 471.00 | 93 200.00 | 248 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 339.00 | 5 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 442 132.00 | 88 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 302 389.00 | 2 302 389.00 | | 2 302 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 298 828.00 | 298 828.00 | | 298 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 264 034.00 | 1 264 034.00 | | 1 264 034.00 |
VP Divers | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 101.00 | 1 129 101.00 | | 1 129 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 786.00 | 92 786.00 | | 92 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 092 609.00 | 5 092 609.00 | | 5 092 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |