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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 093.00 | 13 716.00 | 1 377.00 | 15 093.00 |
AN Terrains | 75 353.00 | 36 429.00 | 38 924.00 | 75 353.00 |
AP Constructions | 53 641.00 | 11 764.00 | 41 876.00 | 53 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846 700.00 | 1 809 807.00 | 1 036 893.00 | 2 846 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 981.00 | 561 101.00 | 360 880.00 | 921 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 632.00 | | 395 632.00 | 395 632.00 |
AX Avances et acomptes | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 377 095.00 | 2 432 819.00 | 1 944 276.00 | 4 377 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 629.00 | 80.00 | 389 549.00 | 389 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 831 969.00 | 9 142.00 | 822 827.00 | 831 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 693.00 | | 1 839 693.00 | 1 839 693.00 |
BZ Autres créances | 652 298.00 | | 652 298.00 | 652 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 095 803.00 | | 1 095 803.00 | 1 095 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 565.00 | | 94 565.00 | 94 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 003 957.00 | 9 222.00 | 5 994 735.00 | 6 003 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 381 052.00 | 2 442 041.00 | 7 939 011.00 | 10 381 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 162.00 | 1 196 158.00 | | 1 282 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 557.00 | 1 388 004.00 | | 1 590 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 287.00 | 22 349.00 | | 53 287.00 |
DK Provisions réglementées | 254 544.00 | 287 036.00 | | 254 544.00 |
DL TOTAL (I) | 4 584 550.00 | 4 297 546.00 | | 4 584 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 442.00 | 917 844.00 | | 864 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 1 216.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 595.00 | 1 199 782.00 | | 1 418 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 281.00 | 670 456.00 | | 551 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 715.00 | 48 255.00 | | 415 715.00 |
EA Autres dettes | 66 726.00 | 84 538.00 | | 66 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 462.00 | 2 958 881.00 | | 3 354 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 939 011.00 | 7 256 428.00 | | 7 939 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 561.00 | 2 294 663.00 | | 2 788 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 306.00 | 108 828.00 | 219 134.00 | 110 306.00 |
FD Production vendue biens | 10 724 719.00 | 3 200 774.00 | 13 925 493.00 | 10 724 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 835 025.00 | 3 309 602.00 | 14 144 627.00 | 10 835 025.00 |
FM Production stockée | | | -161 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 142 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 767 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 222.00 | |
GE Autres charges | | | 13 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 838 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 304 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 287 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 876.00 | 137 209.00 | | 145 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 072.00 | 2 624.00 | | 10 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 384.00 | 36 355.00 | | 57 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 456.00 | 38 979.00 | | 67 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 117 193.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 458.00 | 13 246.00 | | 25 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 483.00 | 130 438.00 | | 25 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 973.00 | -91 459.00 | | 41 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738 976.00 | 617 906.00 | | 738 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 231 470.00 | 12 965 882.00 | | 14 231 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 640 913.00 | 11 577 878.00 | | 12 640 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 557.00 | 1 388 004.00 | | 1 590 557.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 264 348.00 | 264 348.00 | | 264 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 655.00 | | 882 996.00 | 3 632 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 554.00 | 54 002.00 | 4 377 095.00 | 84 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 554.00 | 54 002.00 | 4 361 852.00 | 84 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617 412.00 | | 882 996.00 | 3 617 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 951.00 | 328 869.00 | 54 002.00 | 2 157 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 235.00 | 328 869.00 | 54 002.00 | 2 144 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287 036.00 | 24 892.00 | 57 384.00 | 287 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 926.00 | 9 222.00 | 4 926.00 | 4 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 926.00 | 9 222.00 | 4 926.00 | 4 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 962.00 | 34 114.00 | 62 310.00 | 291 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 222.00 | 4 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 892.00 | 57 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 595.00 | 1 418 595.00 | | 1 418 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 330.00 | 281 330.00 | | 281 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 513.00 | 174 513.00 | | 174 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 715.00 | 415 715.00 | | 415 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 693.00 | | | 1 839 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 265 395.00 | | | 265 395.00 |
VC Groupe et associés | 301 643.00 | | | 301 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 218.00 | 298 317.00 | 565 901.00 | 864 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 464.00 | | | 253 464.00 |
VP Divers | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 565.00 | | | 94 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 556.00 | 2 552 068.00 | 34 488.00 | 2 586 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 462.00 | 2 788 561.00 | 565 901.00 | 3 354 462.00 |