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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 831.00 | 221 770.00 | 8 061.00 | 229 831.00 |
AP Constructions | 142 633.00 | 130 415.00 | 12 218.00 | 142 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307 747.00 | 1 653 458.00 | 654 289.00 | 2 307 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 106.00 | 148 336.00 | 34 769.00 | 183 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 985.00 | 2 153 981.00 | 714 003.00 | 2 867 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 239.00 | 11 045.00 | 363 194.00 | 374 239.00 |
BN En cours de production de biens | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BT Marchandises | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 327.00 | 46 507.00 | 1 419 820.00 | 1 466 327.00 |
BZ Autres créances | 195 846.00 | | 195 846.00 | 195 846.00 |
CF Disponibilités | 118 151.00 | | 118 151.00 | 118 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 086.00 | 57 553.00 | 2 186 533.00 | 2 244 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 072.00 | 2 211 534.00 | 2 900 537.00 | 5 112 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 163 863.00 | | | 163 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 174.00 | | | 306 174.00 |
DK Provisions réglementées | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 605 334.00 | | | 605 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 647.00 | | | 550 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 397.00 | | | 1 166 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 434.00 | | | 407 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EA Autres dettes | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 521.00 | | | 2 244 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 537.00 | | | 2 900 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 864.00 | | | 1 843 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 141.00 | | 1 137 141.00 | 1 137 141.00 |
FD Production vendue biens | 6 503 431.00 | | 6 503 431.00 | 6 503 431.00 |
FG Production vendue services | 738 213.00 | | 738 213.00 | 738 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 378 786.00 | | 8 378 786.00 | 8 378 786.00 |
FM Production stockée | | | -14 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 500 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 739 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 682.00 | |
GE Autres charges | | | 23 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 125 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 616.00 | | | 79 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 813.00 | | | 126 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 581 562.00 | | | 8 581 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 387.00 | | | 8 275 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 174.00 | | | 306 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 299.00 | | 37 045.00 | 2 938 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764.00 | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 358.00 | 2 867 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 197.00 | 229 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 397.00 | 2 633 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 829.00 | | 8 200.00 | 227 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 040.00 | | 28 845.00 | 2 705 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 624.00 | 236 952.00 | 106 594.00 | 2 023 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 801.00 | 5 166.00 | 6 197.00 | 222 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 823.00 | 231 785.00 | 100 397.00 | 1 800 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 686.00 | 50 682.00 | 44 686.00 | 44 686.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 686.00 | 50 682.00 | 44 686.00 | 44 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 686.00 | 50 682.00 | 44 686.00 | 44 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 398.00 | 1 166 398.00 | | 1 166 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 415.00 | 192 415.00 | | 192 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 223.00 | | | 1 407 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
VB T. V. A. | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 310.00 | 149 654.00 | 400 656.00 | 550 310.00 |
VI Groupe et associés | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 038.00 | | | 154 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 128.00 | 1 699 082.00 | 3 046.00 | 1 702 128.00 |
VW T.V.A. | 82 445.00 | 82 445.00 | | 82 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 521.00 | 1 843 865.00 | 400 656.00 | 2 244 521.00 |