| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 361.00 | 233 749.00 | 9 611.00 | 243 361.00 |
AN Terrains | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AP Constructions | 393 617.00 | 163 306.00 | 230 310.00 | 393 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734 031.00 | 2 088 266.00 | 645 764.00 | 2 734 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 201.00 | 161 581.00 | 40 620.00 | 202 201.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 124.00 | | 98 124.00 | 98 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 286.00 | 2 646 903.00 | 1 026 382.00 | 3 673 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 529.00 | 5 179.00 | 391 349.00 | 396 529.00 |
BN En cours de production de biens | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
BT Marchandises | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 482.00 | 9 556.00 | 1 952 926.00 | 1 962 482.00 |
BZ Autres créances | 510 044.00 | | 510 044.00 | 510 044.00 |
CF Disponibilités | 644 611.00 | | 644 611.00 | 644 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 774.00 | 14 736.00 | 3 622 037.00 | 3 636 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 310 060.00 | 2 661 639.00 | 4 648 419.00 | 7 310 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 164 037.00 | 164 037.00 | | 164 037.00 |
DH Report à nouveau | | -24 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 790.00 | 338 554.00 | | 568 790.00 |
DK Provisions réglementées | 18 184.00 | 11 013.00 | | 18 184.00 |
DL TOTAL (I) | 884 662.00 | 622 956.00 | | 884 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 652.00 | 75 698.00 | | 82 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 652.00 | 75 698.00 | | 82 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 669.00 | 416 281.00 | | 529 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 897.00 | 75 949.00 | | 88 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 563.00 | 1 365 836.00 | | 1 332 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 489.00 | 384 393.00 | | 329 489.00 |
EA Autres dettes | 1 400 485.00 | 60 984.00 | | 1 400 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 105.00 | 2 303 444.00 | | 3 681 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 419.00 | 3 002 099.00 | | 4 648 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 559.00 | 2 210 931.00 | | 3 366 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 084.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503 033.00 | | 1 503 033.00 | 1 503 033.00 |
FD Production vendue biens | 7 460 280.00 | | 7 460 280.00 | 7 460 280.00 |
FG Production vendue services | 666 339.00 | | 666 339.00 | 666 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 629 653.00 | | 9 629 653.00 | 9 629 653.00 |
FM Production stockée | | | 22 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 857 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 014 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 652.00 | |
GE Autres charges | | | 58 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 051 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | 2 440.00 | | 2 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 811.00 | 6 148.00 | | 8 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 811.00 | 6 148.00 | | 8 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 171.00 | -3 708.00 | | -6 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 000.00 | 141 001.00 | | 220 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 865 946.00 | 9 405 888.00 | | 9 865 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 297 156.00 | 9 067 334.00 | | 9 297 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 790.00 | 338 554.00 | | 568 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 899.00 | | 580 419.00 | 3 217 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 701.00 | 31 330.00 | 3 673 286.00 | 93 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 701.00 | 31 330.00 | 3 330 150.00 | 93 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 831.00 | | 3 529.00 | 239 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 973 998.00 | | 481 184.00 | 2 973 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 069.00 | | 95 705.00 | 4 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 345.00 | 206 888.00 | 31 330.00 | 2 471 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 115.00 | 5 634.00 | | 228 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 229.00 | 201 254.00 | 31 330.00 | 2 243 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 698.00 | 82 652.00 | 75 698.00 | 75 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 698.00 | 82 652.00 | 75 698.00 | 75 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 563.00 | 1 332 563.00 | | 1 332 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 614.00 | 180 614.00 | | 180 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 243.00 | 84 243.00 | | 84 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 486.00 | 1 400 486.00 | | 1 400 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 125.00 | | 98 125.00 | 98 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 105.00 | 1 951 105.00 | | 1 951 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VB T. V. A. | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 670.00 | 215 124.00 | 314 546.00 | 529 670.00 |
VI Groupe et associés | 88 897.00 | 88 897.00 | | 88 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 183.00 | 464 183.00 | | 464 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 734.00 | 2 496 609.00 | 98 125.00 | 2 594 734.00 |
VW T.V.A. | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 106.00 | 3 366 560.00 | 314 546.00 | 3 681 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |