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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 361.00 | 239 899.00 | 3 461.00 | 243 361.00 |
AN Terrains | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AP Constructions | 410 566.00 | 176 713.00 | 233 853.00 | 410 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754 598.00 | 2 233 129.00 | 521 468.00 | 2 754 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 933.00 | 138 421.00 | 71 511.00 | 209 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 686.00 | | 87 686.00 | 87 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 012.00 | 2 788 164.00 | 922 847.00 | 3 711 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 786.00 | 5 267.00 | 328 519.00 | 333 786.00 |
BN En cours de production de biens | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
BT Marchandises | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 601.00 | 9 746.00 | 1 175 854.00 | 1 185 601.00 |
BZ Autres créances | 349 590.00 | | 349 590.00 | 349 590.00 |
CF Disponibilités | 563 051.00 | | 563 051.00 | 563 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 877.00 | 15 013.00 | 2 512 864.00 | 2 527 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 889.00 | 2 803 178.00 | 3 435 711.00 | 6 238 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 164 037.00 | 164 037.00 | | 164 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 218.00 | 568 790.00 | | 135 218.00 |
DK Provisions réglementées | 34 142.00 | 18 184.00 | | 34 142.00 |
DL TOTAL (I) | 467 047.00 | 884 662.00 | | 467 047.00 |
DP Provisions pour risques | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 239.00 | 82 652.00 | | 87 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 638.00 | 82 652.00 | | 92 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 454.00 | 529 669.00 | | 370 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 521.00 | 1 332 563.00 | | 953 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 859.00 | 329 489.00 | | 287 859.00 |
EA Autres dettes | 1 264 191.00 | 1 400 485.00 | | 1 264 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 026.00 | 3 681 105.00 | | 2 876 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 711.00 | 4 648 419.00 | | 3 435 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 925.00 | 3 366 559.00 | | 2 573 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 636.00 | | 1 150 636.00 | 1 150 636.00 |
FD Production vendue biens | 6 899 202.00 | | 6 899 202.00 | 6 899 202.00 |
FG Production vendue services | 673 194.00 | | 673 194.00 | 673 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 723 033.00 | | 8 723 033.00 | 8 723 033.00 |
FM Production stockée | | | -8 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 837 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 780 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 638.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 583 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 1 000.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | 2 640.00 | | 2 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 597.00 | 8 811.00 | | 17 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 303.00 | 8 811.00 | | 18 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 963.00 | -6 171.00 | | -15 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 118.00 | 220 000.00 | | 91 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 843 758.00 | 9 865 946.00 | | 8 843 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 708 540.00 | 9 297 156.00 | | 8 708 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 218.00 | 568 790.00 | | 135 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 286.00 | | 140 967.00 | 3 673 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 438.00 | 89 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 242.00 | 3 711 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 803.00 | 3 378 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 361.00 | | | 243 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 150.00 | | 140 967.00 | 3 330 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 903.00 | 234 064.00 | 92 803.00 | 2 646 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 749.00 | 6 149.00 | | 233 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 153.00 | 227 914.00 | 92 803.00 | 2 413 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 184.00 | 17 597.00 | 1 640.00 | 18 184.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 652.00 | 92 638.00 | 82 652.00 | 82 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 179.00 | 87.00 | | 5 179.00 |
6T Sur comptes clients | 9 556.00 | 264.00 | 74.00 | 9 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 736.00 | 351.00 | 74.00 | 14 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 573.00 | 110 587.00 | 84 366.00 | 115 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 989.00 | 82 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 597.00 | 1 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 521.00 | 953 521.00 | | 953 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 289.00 | 175 289.00 | | 175 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 191.00 | 1 264 191.00 | | 1 264 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 686.00 | | 87 686.00 | 87 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 905.00 | 1 173 905.00 | | 1 173 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VB T. V. A. | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
VC Groupe et associés | 128 882.00 | 128 882.00 | | 128 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 454.00 | 68 353.00 | 302 100.00 | 370 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VP Divers | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 223.00 | 155 223.00 | | 155 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 593.00 | 1 555 907.00 | 87 686.00 | 1 643 593.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 026.00 | 2 573 925.00 | 302 100.00 | 2 876 026.00 |