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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 831.00 | 223 410.00 | 6 421.00 | 229 831.00 |
AN Terrains | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AP Constructions | 145 334.00 | 134 708.00 | 10 626.00 | 145 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398 141.00 | 1 800 702.00 | 597 439.00 | 2 398 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 635.00 | 160 734.00 | 34 900.00 | 195 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 297.00 | 2 319 557.00 | 658 740.00 | 2 978 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 238.00 | 14 350.00 | 334 888.00 | 349 238.00 |
BN En cours de production de biens | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
BT Marchandises | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 020.00 | 57 693.00 | 1 253 326.00 | 1 311 020.00 |
BZ Autres créances | 137 961.00 | | 137 961.00 | 137 961.00 |
CF Disponibilités | 189 797.00 | | 189 797.00 | 189 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 528.00 | 72 044.00 | 2 048 484.00 | 2 120 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 826.00 | 2 391 601.00 | 2 707 225.00 | 5 098 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 164 037.00 | 163 863.00 | | 164 037.00 |
DH Report à nouveau | -24 298.00 | | | -24 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 298.00 | 306 174.00 | | -24 298.00 |
DK Provisions réglementées | 6 504.00 | 1 646.00 | | 6 504.00 |
DL TOTAL (I) | 279 892.00 | 605 334.00 | | 279 892.00 |
DP Provisions pour risques | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 008.00 | 50 682.00 | | 62 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 965.00 | 50 682.00 | | 96 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 597.00 | 550 647.00 | | 474 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 855.00 | 1 166 397.00 | | 1 440 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 319.00 | 407 434.00 | | 347 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 200.00 | | |
EA Autres dettes | 67 593.00 | 42 518.00 | | 67 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 330 366.00 | 2 244 521.00 | | 2 330 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 225.00 | 2 900 537.00 | | 2 707 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 051.00 | 1 843 864.00 | | 2 082 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 076.00 | | 1 168 076.00 | 1 168 076.00 |
FD Production vendue biens | 6 638 666.00 | | 6 638 666.00 | 6 638 666.00 |
FG Production vendue services | 731 260.00 | | 731 260.00 | 731 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 538 003.00 | | 8 538 003.00 | 8 538 003.00 |
FM Production stockée | | | 31 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 675 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 112 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 623 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 091.00 | 79 921.00 | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 80 921.00 | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 750.00 | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 949.00 | 555.00 | | 5 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 032.00 | 1 305.00 | | 6 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 941.00 | 79 616.00 | | -4 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 029.00 | 126 813.00 | | 51 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 676 986.00 | 8 581 561.00 | | 8 676 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 701 284.00 | 8 275 386.00 | | 8 701 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 298.00 | 306 174.00 | | -24 298.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 881.00 | 49 532.00 | | 7 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | 26 187.00 | | 2 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 981.00 | 165 575.00 | | 2 153 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 770.00 | 1 640.00 | | 221 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 211.00 | 163 935.00 | | 1 932 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 505.00 | 6 148.00 | 1 640.00 | 6 505.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 682.00 | 96 966.00 | 50 682.00 | 50 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 682.00 | 96 966.00 | 50 682.00 | 50 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 856.00 | 1 440 856.00 | | 1 440 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 653.00 | 171 653.00 | | 171 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 422.00 | 90 422.00 | | 90 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 827.00 | 1 241 827.00 | | 1 241 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 193.00 | 69 193.00 | | 69 193.00 |
VB T. V. A. | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
VC Groupe et associés | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 195.00 | 152 880.00 | 248 315.00 | 401 195.00 |
VI Groupe et associés | 75 949.00 | 75 949.00 | | 75 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 368.00 | 1 502 934.00 | 2 434.00 | 1 505 368.00 |
VW T.V.A. | 60 712.00 | 60 712.00 | | 60 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 366.00 | 2 082 052.00 | 248 315.00 | 2 330 366.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 73 162.00 | 73 162.00 | | 73 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 242 018.00 | 407 668.00 | | 242 018.00 |