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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 799.00 | 18 123.00 | 676.00 | 18 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 998.00 | 232 245.00 | 13 753.00 | 245 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 130.00 | 250 368.00 | 189 761.00 | 440 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
BT Marchandises | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BZ Autres créances | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CF Disponibilités | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 637.00 | | 114 637.00 | 114 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 767.00 | 250 368.00 | 304 399.00 | 554 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DG Autres réserves | 161 532.00 | | | 161 532.00 |
DH Report à nouveau | -78 474.00 | | | -78 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
DL TOTAL (I) | 115 227.00 | | | 115 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 172.00 | | | 189 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 399.00 | | | 304 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 172.00 | | | 189 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 695.00 | | 66 695.00 | 66 695.00 |
FG Production vendue services | 490 662.00 | | 490 662.00 | 490 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 358.00 | | 557 358.00 | 557 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 17 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 368.00 | | | -18 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 316.00 | | | 563 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 724.00 | | | 545 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 577.00 | | 2 973.00 | 441 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 421.00 | 440 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 421.00 | 264 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 246.00 | | 2 973.00 | 266 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 751.00 | 3 037.00 | 4 421.00 | 251 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 751.00 | 3 037.00 | 4 421.00 | 251 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VI Groupe et associés | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 854.00 | 23 839.00 | 15.00 | 23 854.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 172.00 | 189 172.00 | | 189 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
ST Autres comptes | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 044.00 | | | 114 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 041.00 | | | 104 041.00 |