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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 784.00 | 81 714.00 | 1 070.00 | 82 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 024.00 | 81 714.00 | 77 310.00 | 159 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BT Marchandises | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BZ Autres créances | 159 959.00 | | 159 959.00 | 159 959.00 |
CF Disponibilités | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 056.00 | | 192 056.00 | 192 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 080.00 | 81 714.00 | 269 366.00 | 351 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DG Autres réserves | 161 532.00 | | | 161 532.00 |
DH Report à nouveau | -37 075.00 | | | -37 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
DL TOTAL (I) | 195 847.00 | | | 195 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
EA Autres dettes | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 366.00 | | | 269 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
FG Production vendue services | 365 893.00 | | 365 893.00 | 365 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 855.00 | | 402 855.00 | 402 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GE Autres charges | | | 13 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 556.00 | | | 177 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 742.00 | | | 112 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 477.00 | | | 113 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 079.00 | | | 64 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 878.00 | | | -21 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 818.00 | | | 583 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 004.00 | | | 527 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 890.00 | | | 445 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 865.00 | 159 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 091.00 | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 773.00 | 82 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 558.00 | | | 270 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 791.00 | 2 045.00 | 174 123.00 | 253 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 791.00 | 2 045.00 | 174 123.00 | 253 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 706.00 | 135 706.00 | | 135 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 597.00 | 161 582.00 | 15.00 | 161 597.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 518.00 | 73 518.00 | | 73 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
ST Autres comptes | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
YT Sous‐traitance | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 712.00 | | | 93 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |