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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029.00 | 10.00 | 1 018.00 | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 784.00 | 81 911.00 | 873.00 | 82 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 053.00 | 81 921.00 | 78 132.00 | 160 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BT Marchandises | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BZ Autres créances | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CF Disponibilités | 147 931.00 | | 147 931.00 | 147 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 439.00 | | 172 439.00 | 172 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 493.00 | 81 921.00 | 250 571.00 | 332 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DG Autres réserves | 161 532.00 | | | 161 532.00 |
DH Report à nouveau | -261.00 | | | -261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
DL TOTAL (I) | 199 150.00 | | | 199 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 571.00 | | | 250 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
FG Production vendue services | 231 154.00 | | 231 154.00 | 231 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 993.00 | | 242 993.00 | 242 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 7 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 868.00 | | | -7 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 149.00 | | | 244 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 846.00 | | | 220 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 024.00 | | | 159 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 784.00 | | | 82 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 714.00 | 207.00 | | 81 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 714.00 | 207.00 | | 81 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 028.00 | 9 013.00 | 15.00 | 9 028.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
ST Autres comptes | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
YT Sous‐traitance | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |