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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 799.00 | 18 576.00 | 223.00 | 18 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 758.00 | 235 215.00 | 16 543.00 | 251 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 890.00 | 253 791.00 | 192 098.00 | 445 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
BT Marchandises | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BZ Autres créances | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CF Disponibilités | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 314.00 | | 101 314.00 | 101 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 205.00 | 253 791.00 | 293 413.00 | 547 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DG Autres réserves | 161 532.00 | | | 161 532.00 |
DH Report à nouveau | -60 882.00 | | | -60 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
DL TOTAL (I) | 139 033.00 | | | 139 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 035.00 | | | 65 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 379.00 | | | 154 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 413.00 | | | 293 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 379.00 | | | 154 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 124.00 | | 60 124.00 | 60 124.00 |
FG Production vendue services | 515 821.00 | | 515 821.00 | 515 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 945.00 | | 575 945.00 | 575 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GE Autres charges | | | 17 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 565.00 | | | -15 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 724.00 | | | 585 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 917.00 | | | 561 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 130.00 | | 5 760.00 | 440 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 798.00 | | 5 760.00 | 264 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 368.00 | 3 423.00 | | 250 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 368.00 | 3 423.00 | | 250 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VI Groupe et associés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 983.00 | 22 968.00 | 15.00 | 22 983.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 379.00 | 154 379.00 | | 154 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
ST Autres comptes | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 838.00 | | | 117 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 305.00 | | | 107 305.00 |