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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 541.00 | 408.00 | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AP Constructions | 10 702.00 | 1 649.00 | 9 053.00 | 10 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 001.00 | 68 992.00 | 26 009.00 | 95 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 929.00 | 76 183.00 | 933 745.00 | 1 009 929.00 |
BT Marchandises | 216 953.00 | | 216 953.00 | 216 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 53 487.00 | | 53 487.00 | 53 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 899.00 | | 305 899.00 | 305 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 829.00 | 76 183.00 | 1 239 645.00 | 1 315 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
DH Report à nouveau | 628 820.00 | 592 897.00 | | 628 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 635.00 | 35 923.00 | | 57 635.00 |
DL TOTAL (I) | 710 695.00 | 653 059.00 | | 710 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 842.00 | 53 887.00 | | 100 842.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 950.00 | 542 700.00 | | 528 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 645.00 | 1 195 760.00 | | 1 239 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 250.00 | | 1 444 250.00 | 1 444 250.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 400.00 | | 1 444 400.00 | 1 444 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 508.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -508.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 928.00 | 4 696.00 | | 13 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 717.00 | 1 113 777.00 | | 1 445 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 082.00 | 1 077 853.00 | | 1 388 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 635.00 | 35 923.00 | | 57 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 842.00 | 100 842.00 | | 100 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 688.00 | 35 459.00 | 13 229.00 | 48 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 950.00 | 310 808.00 | 197 790.00 | 528 950.00 |