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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AP Constructions | 8 791.00 | 5 084.00 | 3 706.00 | 8 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 726.00 | 47 364.00 | 11 361.00 | 58 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 746.00 | 56 949.00 | 658 797.00 | 715 746.00 |
BT Marchandises | 187 126.00 | | 187 126.00 | 187 126.00 |
BZ Autres créances | 296 621.00 | | 296 621.00 | 296 621.00 |
CF Disponibilités | 255 207.00 | | 255 207.00 | 255 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 660.00 | | 754 660.00 | 754 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 407.00 | 56 949.00 | 1 413 457.00 | 1 470 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
DH Report à nouveau | 928 604.00 | 879 065.00 | | 928 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 314.00 | 49 539.00 | | 74 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 159.00 | 952 844.00 | | 1 027 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 913.00 | 253 177.00 | | 197 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 128.00 | 21 952.00 | | 23 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 497.00 | 91 076.00 | | 78 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 275.00 | 94 029.00 | | 86 275.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 226.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 298.00 | 462 961.00 | | 386 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 457.00 | 1 415 805.00 | | 1 413 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 332.00 | | 1 377 332.00 | 1 377 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 332.00 | | 1 377 332.00 | 1 377 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 442.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 237.00 | 184.00 | | 300 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 237.00 | -2 000.00 | | 300 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 237.00 | 2 000.00 | | -20 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 907.00 | 11 533.00 | | 17 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 719.00 | 1 223 399.00 | | 1 672 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 404.00 | 1 173 859.00 | | 1 598 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 314.00 | 49 539.00 | | 74 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 589.00 | 4 443.00 | 3 082.00 | 55 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | 650.00 | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 439.00 | 4 443.00 | 2 432.00 | 50 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 275.00 | 86 275.00 | | 86 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 913.00 | 75 100.00 | 122 813.00 | 197 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 328.00 | 312 328.00 | | 312 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 010.00 | 312 328.00 | 13 682.00 | 326 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 171.00 | 240 357.00 | 122 813.00 | 363 171.00 |