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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AP Constructions | 10 702.00 | 5 829.00 | 4 873.00 | 10 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 936.00 | 44 609.00 | 14 326.00 | 58 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 681.00 | 55 588.00 | 964 092.00 | 1 019 681.00 |
BT Marchandises | 210 587.00 | | 210 587.00 | 210 587.00 |
BZ Autres créances | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CF Disponibilités | 208 371.00 | | 208 371.00 | 208 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 712.00 | | 451 712.00 | 451 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 394.00 | 55 588.00 | 1 415 805.00 | 1 471 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
DH Report à nouveau | 879 065.00 | 828 500.00 | | 879 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 539.00 | 50 565.00 | | 49 539.00 |
DL TOTAL (I) | 952 844.00 | 903 305.00 | | 952 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 177.00 | 116 078.00 | | 253 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 14 800.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 952.00 | 9 758.00 | | 21 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 076.00 | 82 250.00 | | 91 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 029.00 | 85 479.00 | | 94 029.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 38.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 961.00 | 308 405.00 | | 462 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 805.00 | 1 211 710.00 | | 1 415 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 128.00 | | 1 220 128.00 | 1 220 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 128.00 | | 1 220 128.00 | 1 220 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 000.00 | 2 931.00 | | -2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -2 931.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 533.00 | 11 634.00 | | 11 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 399.00 | 1 331 607.00 | | 1 223 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 859.00 | 1 281 042.00 | | 1 173 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 539.00 | 50 565.00 | | 49 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 324.00 | 4 672.00 | 408.00 | 51 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 174.00 | 4 672.00 | 408.00 | 46 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 076.00 | 91 076.00 | | 91 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 030.00 | 94 030.00 | | 94 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 177.00 | 240 184.00 | 12 993.00 | 253 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 601.00 | 32 754.00 | 14 847.00 | 47 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 009.00 | 428 016.00 | 12 993.00 | 441 009.00 |