| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AP Constructions | 8 791.00 | 5 964.00 | 2 827.00 | 8 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 358.00 | 41 752.00 | 11 605.00 | 53 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 152.00 | 52 216.00 | 611 935.00 | 664 152.00 |
BT Marchandises | 188 447.00 | | 188 447.00 | 188 447.00 |
BZ Autres créances | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CF Disponibilités | 554 200.00 | | 554 200.00 | 554 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 564.00 | | 770 564.00 | 770 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 717.00 | 52 216.00 | 1 382 500.00 | 1 434 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 919.00 | 928 604.00 | | 1 002 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 551.00 | 74 314.00 | | 87 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 710.00 | 1 027 159.00 | | 1 114 710.00 |
DP Provisions pour risques | 234.00 | | | 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 234.00 | | | 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 844.00 | 197 913.00 | | 122 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 570.00 | 23 128.00 | | 12 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 944.00 | 78 497.00 | | 67 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 865.00 | 86 275.00 | | 63 865.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 485.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 555.00 | 386 298.00 | | 267 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 500.00 | 1 413 457.00 | | 1 382 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 223.00 | | 1 225 223.00 | 1 225 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 223.00 | | 1 225 223.00 | 1 225 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 280 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 280 000.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 372.00 | 300 237.00 | | 50 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 606.00 | 300 237.00 | | 50 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 393.00 | -20 237.00 | | 49 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 687.00 | 17 907.00 | | 25 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 414.00 | 1 672 719.00 | | 1 328 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 862.00 | 1 598 404.00 | | 1 240 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 551.00 | 74 314.00 | | 87 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 949.00 | 4 414.00 | 9 146.00 | 56 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 449.00 | 4 414.00 | 9 146.00 | 52 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 845.00 | 66 909.00 | 55 936.00 | 122 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 373.00 | 27 917.00 | 12 456.00 | 40 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 985.00 | 199 050.00 | 55 936.00 | 254 985.00 |