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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 030.00 | 108 205.00 | 15 824.00 | 124 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 730.00 | 160 720.00 | 60 009.00 | 220 730.00 |
BT Marchandises | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 59 037.00 | | 59 037.00 | 59 037.00 |
CF Disponibilités | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 379.00 | | 106 379.00 | 106 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 110.00 | 160 720.00 | 166 389.00 | 327 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 13 648.00 | 13 192.00 | | 13 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 532.00 | 13 743.00 | | 20 532.00 |
DL TOTAL (I) | 59 335.00 | 49 802.00 | | 59 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 293.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 227.00 | 17 639.00 | | 7 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 652.00 | 14 302.00 | | 18 652.00 |
EA Autres dettes | | 575.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 054.00 | 132 262.00 | | 107 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 389.00 | 182 065.00 | | 166 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 108.00 | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 015.00 | | 786.00 | 220 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 220 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 817.00 | | 716.00 | 160 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 70.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 650.00 | 4 071.00 | | 156 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 637.00 | 4 071.00 | | 141 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 398.00 | 80 398.00 | | 80 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 705.00 | 60 205.00 | 1 500.00 | 61 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 054.00 | 107 054.00 | | 107 054.00 |