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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 030.00 | 112 283.00 | 11 746.00 | 124 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 730.00 | 164 798.00 | 55 932.00 | 220 730.00 |
BT Marchandises | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BZ Autres créances | 54 152.00 | | 54 152.00 | 54 152.00 |
CF Disponibilités | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 691.00 | | 106 691.00 | 106 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 422.00 | 164 798.00 | 162 624.00 | 327 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 34 181.00 | 13 648.00 | | 34 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 740.00 | 20 532.00 | | 10 740.00 |
DL TOTAL (I) | 70 076.00 | 59 335.00 | | 70 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 240.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673.00 | 7 227.00 | | 4 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 088.00 | 80 397.00 | | 74 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 298.00 | 18 652.00 | | 12 298.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 547.00 | 107 054.00 | | 92 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 624.00 | 166 389.00 | | 162 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 547.00 | 107 054.00 | | 92 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 812.00 | | 119 812.00 | 119 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 326.00 | | 204 326.00 | 204 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 799.00 | 430.00 | | 2 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 799.00 | 430.00 | | 2 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 1 989.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 1 989.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | -1 559.00 | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 875.00 | 219 074.00 | | 208 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 134.00 | 198 542.00 | | 198 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 740.00 | 20 532.00 | | 10 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 731.00 | | 70.00 | 220 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 220 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 533.00 | | | 161 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 70.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 721.00 | 4 078.00 | | 160 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 708.00 | 4 078.00 | | 145 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 089.00 | 74 089.00 | | 74 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 428.00 | 56 928.00 | 1 500.00 | 58 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 548.00 | 92 548.00 | | 92 548.00 |