| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AP Constructions | 1 007.00 | 169.00 | 837.00 | 1 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 658.00 | 122 402.00 | 1 255.00 | 123 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 411.00 | 175 087.00 | 46 324.00 | 221 411.00 |
BT Marchandises | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 55 542.00 | | 55 542.00 | 55 542.00 |
CF Disponibilités | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 147.00 | | 98 147.00 | 98 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 559.00 | 175 087.00 | 144 471.00 | 319 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
DH Report à nouveau | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 993.00 | 4 151.00 | | 9 993.00 |
DL TOTAL (I) | 48 648.00 | 42 805.00 | | 48 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 208.00 | 42 401.00 | | 27 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 797.00 | 58 997.00 | | 56 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 817.00 | 10 878.00 | | 11 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 823.00 | 112 277.00 | | 95 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 471.00 | 155 083.00 | | 144 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 823.00 | 112 277.00 | | 95 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 434.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 138.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 138.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -1 138.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 567.00 | 138 968.00 | | 146 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 574.00 | 134 817.00 | | 136 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 994.00 | 4 151.00 | | 9 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 238.00 | | 1 895.00 | 220 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 267.00 | 219 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545.00 | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 162 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | 545.00 | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 540.00 | | 1 350.00 | 162 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 627.00 | 195.00 | 1 722.00 | 191 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 602.00 | 195.00 | 1 722.00 | 161 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VI Groupe et associés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 165.00 | 56 665.00 | 1 500.00 | 58 165.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 823.00 | 95 823.00 | | 95 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |