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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 030.00 | 116 295.00 | 7 735.00 | 124 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 730.00 | 168 809.00 | 51 920.00 | 220 730.00 |
BT Marchandises | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BZ Autres créances | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
CF Disponibilités | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 874.00 | | 110 874.00 | 110 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 605.00 | 168 809.00 | 162 795.00 | 331 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 13 681.00 | 34 181.00 | | 13 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 896.00 | 10 740.00 | | 7 896.00 |
DL TOTAL (I) | 46 973.00 | 70 076.00 | | 46 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 234.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 091.00 | 4 673.00 | | 32 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 568.00 | 74 088.00 | | 75 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 039.00 | 12 298.00 | | 8 039.00 |
EA Autres dettes | | 1 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 822.00 | 92 547.00 | | 115 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 795.00 | 162 624.00 | | 162 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 822.00 | 92 547.00 | | 115 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 39.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 39.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 2 760.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 575.00 | 208 875.00 | | 178 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 678.00 | 198 134.00 | | 170 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 897.00 | 10 741.00 | | 7 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 731.00 | | 70.00 | 220 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 220 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 533.00 | | | 161 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 70.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 798.00 | 4 011.00 | | 164 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 786.00 | 4 011.00 | | 149 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 044.00 | 65 544.00 | 1 500.00 | 67 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 823.00 | 115 823.00 | | 115 823.00 |