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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 196.00 | 94 663.00 | 8 534.00 | 103 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 874.00 | 95 327.00 | 303 547.00 | 398 874.00 |
BT Marchandises | 238 793.00 | | 238 793.00 | 238 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 768.00 | | 104 768.00 | 104 768.00 |
BZ Autres créances | 493 341.00 | | 493 341.00 | 493 341.00 |
CF Disponibilités | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 662.00 | | 844 662.00 | 844 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 536.00 | 95 327.00 | 1 148 209.00 | 1 243 536.00 |
CU Autres participations | 294 063.00 | | 294 063.00 | 294 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 091.00 | | | 257 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
DH Report à nouveau | 181 799.00 | | | 181 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 389.00 | | | 243 389.00 |
DL TOTAL (I) | 707 988.00 | | | 707 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 091.00 | | | 192 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 574.00 | | | 158 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
EA Autres dettes | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 221.00 | | | 440 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 209.00 | | | 1 148 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 221.00 | | | 440 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 835.00 | | 603 835.00 | 603 835.00 |
FG Production vendue services | 274 465.00 | | 274 465.00 | 274 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 300.00 | | 878 300.00 | 878 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 79 092.00 | | | 79 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 833.00 | | | 972 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 443.00 | | | 729 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 389.00 | | | 243 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 352.00 | | 956.00 | 402 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 434.00 | 398 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 434.00 | 103 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 339.00 | | 956.00 | 107 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 013.00 | | | 295 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 551.00 | 2 606.00 | 3 830.00 | 96 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 551.00 | 2 606.00 | 3 830.00 | 96 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 574.00 | 158 574.00 | | 158 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 104 768.00 | | | 104 768.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VC Groupe et associés | 378 212.00 | | | 378 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VI Groupe et associés | 192 091.00 | 192 091.00 | | 192 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 503.00 | | | 93 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 059.00 | 598 109.00 | 950.00 | 599 059.00 |
VW T.V.A. | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 221.00 | 440 221.00 | | 440 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | | | 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
ST Autres comptes | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 054.00 | | | 192 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 840.00 | | | 151 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 755.00 | | | 130 755.00 |