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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 704.00 | 291 466.00 | 5 238.00 | 296 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 250.00 | 360 339.00 | 102 910.00 | 463 250.00 |
BT Marchandises | 133 829.00 | 1 881.00 | 131 948.00 | 133 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
BZ Autres créances | 375 746.00 | | 375 746.00 | 375 746.00 |
CF Disponibilités | 362 156.00 | | 362 156.00 | 362 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 926 538.00 | 1 881.00 | 924 656.00 | 926 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 787.00 | 362 221.00 | 1 027 567.00 | 1 389 787.00 |
CU Autres participations | 94 385.00 | | 94 385.00 | 94 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 091.00 | 257 091.00 | | 257 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 116.00 | 1 021 774.00 | | 1 144 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123 255.00 | 162 342.00 | | -1 123 255.00 |
DL TOTAL (I) | 303 661.00 | 1 466 916.00 | | 303 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 159 839.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 268.00 | 330 973.00 | | 487 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 903.00 | 48 003.00 | | 41 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 733.00 | 38 738.00 | | 44 733.00 |
EA Autres dettes | | 2 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 905.00 | 580 383.00 | | 723 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 567.00 | 2 047 299.00 | | 1 027 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 713.00 | | 351 713.00 | 351 713.00 |
FG Production vendue services | 210 709.00 | | 210 709.00 | 210 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 422.00 | | 562 422.00 | 562 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 105 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184.00 | 8.00 | | 6 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 8.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 109.00 | 8 753.00 | | 21 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 069.00 | 655 464.00 | | 633 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 324.00 | 493 122.00 | | 1 756 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 123 255.00 | 162 342.00 | | -1 123 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 076.00 | 8 946.00 | 2 211.00 | 108 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 886.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 076.00 | 7 060.00 | 2 211.00 | 108 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 740.00 | | 859.00 | 2 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 740.00 | | 859.00 | 2 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 268.00 | 487 268.00 | | 487 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 552.00 | 430 552.00 | | 430 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 839.00 | 430 552.00 | 3 287.00 | 433 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 905.00 | 573 905.00 | 150 000.00 | 723 905.00 |