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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 229.00 | 107 412.00 | 2 817.00 | 110 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 907.00 | 108 076.00 | 297 830.00 | 405 907.00 |
BT Marchandises | 123 907.00 | 2 740.00 | 121 167.00 | 123 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 768.00 | | 66 768.00 | 66 768.00 |
BZ Autres créances | 1 366 636.00 | | 1 366 636.00 | 1 366 636.00 |
CF Disponibilités | 191 808.00 | | 191 808.00 | 191 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 208.00 | 2 740.00 | 1 749 468.00 | 1 752 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 115.00 | 110 816.00 | 2 047 299.00 | 2 158 115.00 |
CU Autres participations | 294 063.00 | | 294 063.00 | 294 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 091.00 | 257 091.00 | | 257 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 774.00 | 885 368.00 | | 1 021 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 342.00 | 176 406.00 | | 162 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 916.00 | 1 344 574.00 | | 1 466 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 839.00 | 62 383.00 | | 159 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 973.00 | 290 264.00 | | 330 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 003.00 | 96 727.00 | | 48 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 738.00 | 19 902.00 | | 38 738.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | 6 383.00 | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 383.00 | 475 659.00 | | 580 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 299.00 | 1 820 234.00 | | 2 047 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 831.00 | | 368 831.00 | 368 831.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 200 689.00 | 6 989.00 | 207 678.00 | 200 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 520.00 | 6 989.00 | 576 509.00 | 569 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 24.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 24.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 464.00 | 854 070.00 | | 655 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 122.00 | 677 664.00 | | 493 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 342.00 | 176 406.00 | | 162 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 629.00 | 1 276.00 | 829.00 | 107 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 629.00 | 1 276.00 | 829.00 | 107 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 973.00 | 330 973.00 | | 330 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 003.00 | 48 003.00 | | 48 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 839.00 | 9 839.00 | 150 000.00 | 159 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436 493.00 | 1 436 493.00 | | 1 436 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 443.00 | 1 436 493.00 | 950.00 | 1 437 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 383.00 | 430 383.00 | 150 000.00 | 580 383.00 |