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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 113.00 | 105 042.00 | 3 071.00 | 108 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 791.00 | 105 707.00 | 298 084.00 | 403 791.00 |
BT Marchandises | 208 102.00 | | 208 102.00 | 208 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 287.00 | | 81 287.00 | 81 287.00 |
BZ Autres créances | 1 068 758.00 | | 1 068 758.00 | 1 068 758.00 |
CF Disponibilités | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 231.00 | | 1 368 231.00 | 1 368 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 022.00 | 105 707.00 | 1 666 315.00 | 1 772 022.00 |
CU Autres participations | 294 063.00 | | 294 063.00 | 294 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 091.00 | | | 257 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
DH Report à nouveau | 723 272.00 | | | 723 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 096.00 | | | 202 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 169.00 | | | 1 208 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 647.00 | | | 72 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 471.00 | | | 194 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 495.00 | | | 167 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 147.00 | | | 458 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 315.00 | | | 1 666 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 121.00 | | | 441 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 194.00 | | 532 194.00 | 532 194.00 |
FG Production vendue services | 246 893.00 | 1 879.00 | 248 773.00 | 246 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 087.00 | 1 879.00 | 780 967.00 | 779 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 612.00 | | | 872 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 516.00 | | | 670 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 096.00 | | | 202 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 778.00 | | | 108 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 013.00 | | 295 013.00 | 295 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 515.00 | 3 192.00 | | 102 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 515.00 | 3 192.00 | | 102 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 471.00 | 194 471.00 | | 194 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 495.00 | 167 495.00 | | 167 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 647.00 | 55 622.00 | 17 025.00 | 72 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150 045.00 | 1 150 045.00 | | 1 150 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 995.00 | 1 150 045.00 | 950.00 | 1 150 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 147.00 | 441 121.00 | 17 025.00 | 458 147.00 |