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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 188.00 | 48 481.00 | 7 708.00 | 56 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 867.00 | 49 128.00 | 10 739.00 | 59 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 215.00 | | 92 215.00 | 92 215.00 |
BZ Autres créances | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 038.00 | | 113 038.00 | 113 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 905.00 | 49 128.00 | 123 776.00 | 172 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 710.00 | 12 539.00 | | 15 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874.00 | 3 171.00 | | 874.00 |
DL TOTAL (I) | 24 970.00 | 24 095.00 | | 24 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 607.00 | 36 731.00 | | 54 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 181.00 | 16 465.00 | | 7 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 852.00 | 32 510.00 | | 25 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 167.00 | 17 877.00 | | 11 167.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 807.00 | 104 664.00 | | 98 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 776.00 | 128 759.00 | | 123 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 807.00 | 104 664.00 | | 98 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 607.00 | 31 079.00 | | 54 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
FG Production vendue services | 218 115.00 | | 218 115.00 | 218 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 696.00 | | 220 696.00 | 220 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 312.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 035.00 | 2 429.00 | | 1 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -327.00 | -2 319.00 | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 147.00 | 310 038.00 | | 221 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 273.00 | 306 866.00 | | 220 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874.00 | 3 171.00 | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 510.00 | | 1 357.00 | 58 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 832.00 | | 1 357.00 | 54 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 764.00 | 4 364.00 | | 44 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 116.00 | 4 364.00 | | 44 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VI Groupe et associés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 949.00 | 115 949.00 | | 115 949.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 807.00 | 98 807.00 | | 98 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 109.00 | 8 145.00 | | 8 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 597.00 | 136 042.00 | | 86 597.00 |
ST Autres comptes | 36 563.00 | 48 229.00 | | 36 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 456.00 | 15 620.00 | | 15 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 800.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 756.00 | 498.00 | | 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | 792.00 | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 905.00 | 8 937.00 | | 8 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516.00 | 316.00 | | 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485.00 | 247.00 | | 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 371.00 | 200 389.00 | | 139 371.00 |