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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 945.00 | 2 024.00 | 16 921.00 | 18 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 826.00 | 59 255.00 | 15 571.00 | 74 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 801.00 | 61 279.00 | 35 523.00 | 96 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 415.00 | | 146 415.00 | 146 415.00 |
BZ Autres créances | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 713.00 | | 152 713.00 | 152 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 514.00 | 61 279.00 | 188 235.00 | 249 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 593.00 | 34 502.00 | | 34 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 273.00 | 4 092.00 | | 14 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DL TOTAL (I) | 70 051.00 | 46 978.00 | | 70 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 346.00 | 45 520.00 | | 36 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 828.00 | 7 439.00 | | 9 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 944.00 | 50 322.00 | | 38 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 927.00 | 18 560.00 | | 32 927.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 184.00 | 121 841.00 | | 118 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 235.00 | 168 819.00 | | 188 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 184.00 | 121 841.00 | | 118 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 689.00 | 34 485.00 | | 3 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
FG Production vendue services | 425 806.00 | | 425 806.00 | 425 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 801.00 | | 430 801.00 | 430 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 786.00 | |
GE Autres charges | | | 12 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 315.00 | 6 986.00 | | 12 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | -590.00 | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | -990.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 557.00 | 350 481.00 | | 435 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 284.00 | 346 389.00 | | 421 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 273.00 | 4 092.00 | | 14 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 668.00 | | 23 133.00 | 73 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 637.00 | | 4 188.00 | 70 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 493.00 | 9 786.00 | | 51 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 024.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 493.00 | 7 761.00 | | 51 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 146 415.00 | 146 415.00 | | 146 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VI Groupe et associés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 383.00 | 155 383.00 | | 155 383.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 184.00 | 118 184.00 | | 118 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 569.00 | 8 568.00 | | 13 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 572.00 | 164 928.00 | | 174 572.00 |
ST Autres comptes | 49 118.00 | 44 522.00 | | 49 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 935.00 | 15 529.00 | | 15 935.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 172.00 | 2 224.00 | | 1 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 791.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 358.00 | 9 359.00 | | 14 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 804.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 521.00 | | |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 797.00 | 227 204.00 | | 243 797.00 |