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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 494.00 | 15 174.00 | 6 319.00 | 21 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 489.00 | 58 236.00 | 14 253.00 | 72 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 013.00 | 73 410.00 | 23 603.00 | 97 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 656.00 | 4 025.00 | 242 631.00 | 246 656.00 |
BZ Autres créances | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 326.00 | 4 025.00 | 246 301.00 | 250 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 339.00 | 77 435.00 | 269 904.00 | 347 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 270.00 | 44 866.00 | | 51 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 994.00 | 11 403.00 | | 28 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 200.00 | 8 000.00 | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 91 848.00 | 72 655.00 | | 91 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 943.00 | 42 631.00 | | 44 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 636.00 | 30 076.00 | | 36 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 385.00 | 35 003.00 | | 73 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 641.00 | 23 169.00 | | 22 641.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 7 538.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 055.00 | 138 416.00 | | 178 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 904.00 | 211 071.00 | | 269 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 055.00 | 138 416.00 | | 178 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 772.00 | 8 744.00 | | 4 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
FG Production vendue services | 469 515.00 | | 469 515.00 | 469 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 247.00 | | 472 247.00 | 472 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 025.00 | |
GE Autres charges | | | 13 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 451.00 | 9 237.00 | | 9 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 454.00 | 4 800.00 | | 15 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 454.00 | 4 780.00 | | 15 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 1 541.00 | | 4 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 081.00 | 381 945.00 | | 491 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 087.00 | 370 541.00 | | 462 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 994.00 | 11 403.00 | | 28 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 957.00 | | 4 786.00 | 99 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 730.00 | 97 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 730.00 | 72 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 575.00 | | 1 919.00 | 19 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 351.00 | | 2 868.00 | 77 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 401.00 | 16 739.00 | 7 730.00 | 64 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 436.00 | 6 738.00 | | 8 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 965.00 | 10 001.00 | 7 730.00 | 55 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 025.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 238 606.00 | 238 606.00 | | 238 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
VI Groupe et associés | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 357.00 | 253 357.00 | | 253 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 055.00 | 178 055.00 | | 178 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 610.00 | 8 892.00 | | 12 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 295.00 | 148 638.00 | | 226 295.00 |
ST Autres comptes | 43 363.00 | 37 014.00 | | 43 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 212.00 | 19 233.00 | | 20 212.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 059.00 | 489.00 | | 1 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | 774.00 | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 363.00 | 9 666.00 | | 13 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546.00 | | | 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350.00 | | | 350.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 930.00 | 205 374.00 | | 290 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |