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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 637.00 | 51 493.00 | 19 144.00 | 70 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 668.00 | 51 493.00 | 22 175.00 | 73 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 958.00 | | 136 958.00 | 136 958.00 |
BZ Autres créances | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 645.00 | | 146 645.00 | 146 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 313.00 | 51 493.00 | 168 819.00 | 220 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 502.00 | 16 585.00 | | 34 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 092.00 | 17 917.00 | | 4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 46 978.00 | 42 886.00 | | 46 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 520.00 | 28 686.00 | | 45 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 439.00 | 7 305.00 | | 7 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 322.00 | 26 249.00 | | 50 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 560.00 | 17 623.00 | | 18 560.00 |
EA Autres dettes | | 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 841.00 | 80 535.00 | | 121 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 819.00 | 123 421.00 | | 168 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 841.00 | 80 535.00 | | 121 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 485.00 | 28 686.00 | | 34 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
FG Production vendue services | 346 331.00 | | 346 331.00 | 346 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 350.00 | | 350 350.00 | 350 350.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 597.00 | |
GE Autres charges | | | 8 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 986.00 | 3 860.00 | | 6 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | 468.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 2 626.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -2 626.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | 1 740.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 481.00 | 304 351.00 | | 350 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 389.00 | 286 434.00 | | 346 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 092.00 | 17 917.00 | | 4 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 621.00 | | 15 156.00 | 61 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110.00 | 73 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 648.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 462.00 | 70 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 942.00 | | 15 156.00 | 57 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 415.00 | 3 597.00 | 2 520.00 | 50 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 767.00 | 3 597.00 | 1 872.00 | 49 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 136 958.00 | | | 136 958.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VI Groupe et associés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965.00 | | | 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 675.00 | 149 675.00 | | 149 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 841.00 | 121 841.00 | | 121 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 568.00 | 7 884.00 | | 8 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 928.00 | 114 718.00 | | 164 928.00 |
ST Autres comptes | 44 522.00 | 41 899.00 | | 44 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 529.00 | 15 123.00 | | 15 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 224.00 | 800.00 | | 2 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 802.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 359.00 | 8 686.00 | | 9 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 804.00 | 833.00 | | 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521.00 | 1 291.00 | | 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 204.00 | 172 540.00 | | 227 204.00 |