| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 888.00 | 26 706.00 | 181.00 | 26 888.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 647.00 | 24 798.00 | 6 849.00 | 31 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 142.00 | 225 383.00 | 173 759.00 | 399 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 430.00 | 283 888.00 | 398 542.00 | 682 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 612.00 | 13 360.00 | 133 252.00 | 146 612.00 |
BZ Autres créances | 90 533.00 | | 90 533.00 | 90 533.00 |
CF Disponibilités | 153 478.00 | | 153 478.00 | 153 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 211.00 | | 100 211.00 | 100 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 212.00 | 13 360.00 | 635 851.00 | 649 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 642.00 | 297 248.00 | 1 034 393.00 | 1 331 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 73 508.00 | 74 200.00 | | 73 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 481 283.00 | 3 507 799.00 | | 3 481 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 366 983.00 | 410 674.00 | | 366 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 633.00 | -84.00 | | 6 633.00 |
242 Autres charges externes. | 1 708 939.00 | 1 743 812.00 | | 1 708 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 89 199.00 | 88 437.00 | | 89 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 874 539.00 | 850 092.00 | | 874 539.00 |
252 Charges sociales | 304 199.00 | 334 507.00 | | 304 199.00 |
262 Autres charges | 4 888.00 | 3 958.00 | | 4 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 097.00 | 18 340.00 | | 71 097.00 |
280 Produits financiers | 459.00 | 504.00 | | 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 000.00 | 109 977.00 | | 88 000.00 |
294 Charges financières | 4 393.00 | 4 716.00 | | 4 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 695.00 | 27 064.00 | | 7 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 920.00 | 8 240.00 | | 26 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 547.00 | 88 801.00 | | 120 547.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 125.00 | 132 125.00 | | 132 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 290.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 929.00 | 172 838.00 | | 183 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 547.00 | 88 801.00 | | 120 547.00 |
DL TOTAL (I) | 546 602.00 | 501 054.00 | | 546 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 387.00 | 63 976.00 | | 46 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 052.00 | 9 235.00 | | 20 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 695.00 | 180 440.00 | | 183 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 359.00 | 175 766.00 | | 159 359.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 8 776.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 791.00 | 494 542.00 | | 487 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 393.00 | 995 597.00 | | 1 034 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 787.00 | | | 644 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 377.00 | | | 400 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 752.00 | | | 217 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 971.00 | 54 802.00 | 12 885.00 | 241 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 740.00 | 966.00 | | 25 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 231.00 | 53 836.00 | 12 885.00 | 216 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 696.00 | 183 696.00 | | 183 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 644.00 | 13 503.00 | 32 142.00 | 45 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 212.00 | | | 100 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 733.00 | 422 982.00 | 19 752.00 | 442 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 740.00 | 435 598.00 | 32 142.00 | 467 740.00 |